国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为代销机构的公告

　　根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2023年12月1日起，增加微众银行为本公司旗下部分基金的销售机构。现就有关事项公告如下：

　　一、业务范围

　　投资者可在微众银行的线上官方平台办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务：

　　国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金（基金简称：国联安核心趋势一年持有混合；基金代码：A类014325、C类014326）

　　国联安德盛稳健证券投资基金（基金简称：国联安稳健混合；基金代码：255010）

　　国联安德盛小盘精选证券投资基金（基金简称：国联小盘精选健混合；基金代码：257010）

　　二、基金定期定额投资业务

　　定期定额投资业务（以下简称“定投”）是指投资者通过向有关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　1、适用投资者范围

　　基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

　　2、办理场所

　　投资者可到微众银行线上官方平台或通过微众银行认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理方式见微众银行的公告。

　　3、办理时间

　　本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在微众银行进行日常申购业务的受理时间相同。

　　4、申请方式

　　（1）凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循微众银行的规定。

　　（2）已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到微众银行线上官方平台或微众银行认可的受理方式申请增开交易账号（已在微众银行开户者除外），并申请办理定投业务，具体办理程序请遵循微众银行的规定。

　　5、扣款方式和扣款日期

　　投资者须遵循微众银行定投业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户，根据微众银行规定的日期进行定期扣款。

　　6、扣款金额

　　投资者应与微众银行就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额，具体最低申购金额遵循微众银行的规定，但每月最少不得低于人民币100元（含100元）。

　　7、定投业务申购费率

　　参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

　　8、交易确认

　　每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T 日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

　　9、定期定额投资业务的变更和终止

　　（1）投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须提供本人有效身份证件及相关凭证到原销售线上官方平台或通过微众银行的受理方式申请办理业务变更，具体办理程序遵循微众银行的规定。

　　（2）投资者终止本业务，须提供本人有效身份证件及相关凭证到微众银行申请办理业务终止，具体办理程序遵循微众银行的有关规定。

　　（3）本业务变更和终止的生效日遵循微众银行的具体规定。

　　三、基金转换业务

　　基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

　　1、基金转换费及转换份额的计算：

　　进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

　　（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

　　（2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

　　转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。

　　前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。

　　2、转换份额的计算公式：

　　转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

　　转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

　　其中：

　　转换手续费＝0

　　赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

　　申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

　　（1）如果转入基金的申购费率 〉 转出基金的申购费率转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费

　　（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率转换费用＝转出基金的赎回费

　　（3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用

　　（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

　　其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

　　3、转换业务规则：

　　（1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。

　　（2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

　　（3）正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T+2 日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

　　（4）目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于 100 份基金份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　（5）单个开放日单只基金净赎回申请（赎回申请份额与转出申请份额总数，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日该基金总份额的 10% 时，即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级，基金管理人可根据该基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

　　（6）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

　　（7）上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。

　　（8）在微众银行具体可办理转换业务的本公司旗下基金，为微众银行已销售并开通转换业务的基金。

　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

　　四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

　　1、国联安基金管理有限公司：

　　客户服务热线：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

　　网站：www.cpicfunds.com

　　2、深圳前海微众银行股份有限公司：

　　客户服务热线：95384

　　网站：www.webank.com

　　五、重要提示

　　1、本公告仅就微众银行开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务的事项予以公告。今后微众银行若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务，届时将另行公告。

　　2、本公告涉及上述基金在微众银行办理基金销售业务的其他未明事项，敬请遵循微众银行的具体规定。

　　3、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

　　4、本公告的最终解释权归本公司所有。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成特定基金业绩表现的保证。

　　投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　二〇二三年十二月一日

　　国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳新兰德为代销机构的公告

　　根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（以下简称“深圳新兰德”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2023年12月1日起，增加深圳新兰德为本公司旗下部分基金的销售机构。现就有关事项公告如下：

　　一、业务范围

　　投资者可在深圳新兰德的线上官方平台办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务：

　　国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联安沪深300ETF联接；基金代码：A类008390、C类008391）

　　国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联安上证商品ETF联接；基金代码：C类015577）

　　国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联安上证科创50ETF联接；基金代码：A类013893、C类013894）

　　国联安中证1000指数增强型证券投资基金（基金简称：国联安中证1000指数增强；基金代码：A类016962、C类016963）

　　国联安中证医药100指数证券投资基金（基金简称：国联安医药100指数；基金代码：C类006569）

　　二、基金定期定额投资业务

　　定期定额投资业务（以下简称“定投”）是指投资者通过向有关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　1、适用投资者范围

　　基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

　　2、办理场所

　　投资者可到深圳新兰德线上官方平台或通过深圳新兰德认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理方式见深圳新兰德的公告。

　　3、办理时间

　　本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在深圳新兰德进行日常申购业务的受理时间相同。

　　4、申请方式

　　（1）凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循深圳新兰德的规定。

　　（2）已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到深圳新兰德线上官方平台或深圳新兰德认可的受理方式申请增开交易账号（已在深圳新兰德开户者除外），并申请办理定投业务，具体办理程序请遵循深圳新兰德的规定。

　　5、扣款方式和扣款日期

　　投资者须遵循深圳新兰德定投业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户，根据深圳新兰德规定的日期进行定期扣款。

　　6、扣款金额

　　投资者应与深圳新兰德就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额，具体最低申购金额遵循深圳新兰德的规定，但每月最少不得低于人民币100元（含100元）。

　　7、定投业务申购费率

　　参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

　　8、交易确认

　　每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T 日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

　　9、定期定额投资业务的变更和终止

　　（1）投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须提供本人有效身份证件及相关凭证到原销售线上官方平台或通过深圳新兰德的受理方式申请办理业务变更，具体办理程序遵循深圳新兰德的规定。

　　（2）投资者终止本业务，须提供本人有效身份证件及相关凭证到深圳新兰德申请办理业务终止，具体办理程序遵循深圳新兰德的有关规定。

　　（3）本业务变更和终止的生效日遵循深圳新兰德的具体规定。

　　三、基金转换业务

　　基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

　　1、基金转换费及转换份额的计算：

　　进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

　　（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

　　（2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

　　转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。

　　前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。

　　2、转换份额的计算公式：

　　转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

　　转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

　　其中：

　　转换手续费＝0

　　赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

　　申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

　　（1）如果转入基金的申购费率 〉 转出基金的申购费率转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费

　　（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率转换费用＝转出基金的赎回费

　　（3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用

　　（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

　　其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

　　3、转换业务规则：

　　（1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。

　　（2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

　　（3）正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T+2 日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

　　（4）目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于 100 份基金份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　（5）单个开放日单只基金净赎回申请（赎回申请份额与转出申请份额总数，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日该基金总份额的 10% 时，即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级，基金管理人可根据该基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

　　（6）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

　　（7）上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。

　　（8）在深圳新兰德具体可办理转换业务的本公司旗下基金，为深圳新兰德已销售并开通转换业务的基金。

　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

　　四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

　　1、国联安基金管理有限公司：

　　客户服务热线：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

　　网站：www.cpicfunds.com

　　2、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司：

　　客户服务热线：010-83275199

　　网站：www.new-rand.cn

　　五、重要提示

　　1、本公告仅就深圳新兰德开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务的事项予以公告。今后深圳新兰德若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务，届时将另行公告。

　　2、本公告涉及上述基金在深圳新兰德办理基金销售业务的其他未明事项，敬请遵循深圳新兰德的具体规定。

　　3、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

　　4、本公告的最终解释权归本公司所有。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成特定基金业绩表现的保证。

　　投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　二〇二三年十二月一日

　　国联安基金管理有限公司关于国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金增加天天基金等为代销机构的公告

　　根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海天天基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京汇成基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司及北京创金启富基金销售有限公司签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2023年12月1日起，增加上述代销机构为本公司旗下国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金的销售机构。现就有关事项公告如下：

　　一、业务范围

　　投资者可在上述代销机构的线上官方平台办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务：

　　国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金（基金简称：国联安气候变化混合；基金代码：C类018681）

　　二、基金定期定额投资业务

　　定期定额投资业务（以下简称“定投”）是指投资者通过向有关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　1、适用投资者范围

　　基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

　　2、办理场所

　　投资者可到上述代销机构认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理方式见上述代销机构的公告。

　　3、办理时间

　　本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在上述代销机构进行日常申购业务的受理时间相同。

　　4、申请方式

　　（1）凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循上述代销机构的规定。

　　（2）已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到上述代销机构线上官方平台或上述代销机构认可的受理方式申请增开交易账号（已在上述代销机构开户者除外），并申请办理定投业务，具体办理程序请遵循上述代销机构的规定。

　　5、扣款方式和扣款日期

　　投资者须遵循上述代销机构定投业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户，根据上述代销机构规定的日期进行定期扣款。

　　6、扣款金额

　　投资者应与上述代销机构就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额，具体最低申购金额遵循上述代销机构的规定，但每月最少不得低于人民币100元（含100元）。

　　7、定投业务申购费率

　　参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

　　8、交易确认

　　每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T 日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2 工作日。

　　9、定期定额投资业务的变更和终止

　　（1）投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须提供本人有效身份证件及相关凭证到原销售线上官方平台或通过上述代销机构的受理方式申请办理业务变更，具体办理程序遵循上述代销机构的规定。

　　（2）投资者终止本业务，须提供本人有效身份证件及相关凭证到上述代销机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循上述代销机构的有关规定。

　　（3）本业务变更和终止的生效日遵循上述代销机构的具体规定。

　　三、基金转换业务

　　基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

　　1、基金转换费及转换份额的计算：

　　进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

　　（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

　　（2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

　　转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。

　　前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。

　　2、转换份额的计算公式：

　　转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

　　转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

　　其中：

　　转换手续费＝0

　　赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

　　申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

　　（1）如果转入基金的申购费率 〉 转出基金的申购费率转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费

　　（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率转换费用＝转出基金的赎回费

　　（3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用

　　（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

　　其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

　　3、转换业务规则：

　　（1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。

　　（2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

　　（3）正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T+2 日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

　　（4）目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于 100 份基金份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　（5）单个开放日单只基金净赎回申请（赎回申请份额与转出申请份额总数，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日该基金总份额的 10% 时，即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级，基金管理人可根据该基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

　　（6）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

　　（7）上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。

　　（8）在上述代销机构具体可办理转换业务的本公司旗下基金，为上述代销机构已销售并开通转换业务的基金。

　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

　　四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

　　1、国联安基金管理有限公司：

　　客户服务热线：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

　　网站：www.cpicfunds.com

　　2、上海天天基金销售有限公司：

　　客户服务热线：400-181-8188

　　网站：www.1234567.com.cn

　　3、东方财富证券股份有限公司：

　　客户服务热线：95357

　　网站：http://www.18.cn

　　4、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司：

　　客户服务热线：95188-8

　　网站：www.fund123.cn

　　5、京东肯特瑞基金销售有限公司：

　　客户服务热线：400-098-8511，400-088-8816

　　网站：kenterui.jd.com

　　6、诺亚正行基金销售有限公司：

　　客户服务热线：400-821-5399

　　网站：www.noah-fund.com

　　7、上海基煜基金销售有限公司：

　　客户服务热线：400-820-5369

　　网站：www.jiyufund.com.cn

　　8、上海陆金所基金销售有限公司：

　　客户服务热线：400-821-9031

　　网站：www.lufunds.com

　　9、上海好买基金销售有限公司：

　　客户服务热线：400-700-9665

　　网站：www.ehowbuy.com

　　10、上海挖财基金销售有限公司：

　　客户服务热线：400-711-8718

　　网站：www.wacai.com

　　11、上海利得基金销售有限公司：

　　客户服务热线：400-032-5885

　　网站：www.leadfund.com.cn

　　12、上海长量基金销售有限公司：

　　客户服务热线：400-820-2899

　　网站：www.erichfund.com

　　13、上海万得基金销售有限公司：

　　客户服务热线：400-799-1888

　　网站：www.520fund.com.cn

　　14、海银基金销售有限公司：

　　客户服务热线：400-808-1016

　　网站：www.fundhaiyin.com

　　15、上海中欧财富基金销售有限公司：

　　客户服务热线：400-700-9700

　　网站：www.qiangungun.com

　　16、上海中正达广基金销售有限公司：

　　客户服务热线：400-6767-523

　　网站：www.zhongzhengfund.com

　　17、上海联泰基金销售有限公司：

　　客户服务热线：400-118-1188

　　网站：www.66liantai.com

　　18、民商基金销售(上海)有限公司：

　　客户服务热线：（021）50206003

　　网站：www.msftec.com

　　19、上海大智慧基金销售有限公司：

　　客户服务热线：021-20292031

　　网站：www.wg.com.cn

　　20、浙江同花顺基金销售有限公司：

　　客户服务热线：952555

　　网站：www.5ifund.com

　　21、和讯信息科技有限公司：

　　客户服务热线：400-920-0022

　　网站：www.licaike.com

　　22、北京汇成基金销售有限公司：

　　客户服务热线：400-619-9059

　　网站：www.hcfunds.com

　　23、深圳众禄基金销售股份有限公司：

　　客户服务热线：4006-788-887

　　网站：www.zlfund.cn

　　24、珠海盈米基金销售有限公司：

　　客户服务热线：020-89629066

　　网站：www.yingmi.cn

　　25、奕丰基金销售有限公司：

　　客户服务热线：400-684-0500

　　网站：www.ifastps.com.cn

　　26、南京苏宁基金销售有限公司：

　　客户服务热线：95177

　　网站：www.snjijin.com

　　27、武汉市伯嘉基金销售有限公司：

　　客户服务热线：400-027-9899

　　网站：www.bestfunds.com.cn

　　28、中证金牛(北京)基金销售有限公司：

　　客户服务热线：4008-909-998

　　网站：www.jnlc.com

　　29、北京度小满基金销售有限公司：

　　客户服务热线：95055-4

　　网站：www.baiyingfund.com

　　30、北京创金启富基金销售有限公司：

　　客户服务热线：010-66154828

　　网站：www.5irich.com

　　五、重要提示

　　1、本公告仅就上述代销机构开通国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务的事项予以公告。今后上述代销机构若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务，届时将另行公告。

　　2、本公告涉及国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金在上述代销机构办理基金销售业务的其他未明事项，敬请遵循上述代销机构的具体规定。

　　3、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

　　4、本公告的最终解释权归本公司所有。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

　　投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　二〇二三年十二月一日

　　国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效的公告

　　公告送出日期：2023年12月1日

　　1 公告基本信息

　　■

　　注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。

　　2 基金募集情况

　　■

　　注：（1）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。

　　（2）我司基金从业人员投资本基金的情况：

　　①我司基金从业人员持有本基金基金份额19.98份；

　　②我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；

　　③本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

　　3 其他需要提示的事项

　　销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起2个工作日之后，按照具体销售机构销售网点的有关规定，及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784766，400-700-0365（免长途话费）和网站（www.cpicfunds.com）查询交易确认状况。

　　本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

　　本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，至该日3个月后的月度对应日前一日（含当日）止的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。

　　本基金的开放期为本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含当日）起不少于一个工作日并且最长不超过二十个工作日的期间，期间可以办理申购与赎回业务。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

　　在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整，并提前公告。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　二〇二三年十二月一日

来源：中国证券报·中证网 作者：