展望后市,机构认为,全球资本配置利于权益资产的拐点或将来临,应保持战略上的乐观。2024年A股大概率处于估值扩张的环境,成长板块或将迎来一波持续时间较长、幅度较大的行情。
上周市场震荡调整,中证新华社民族品牌工程指数(简称“品牌工程指数”)报1548.91点。从成份股的表现看,中际旭创、芒果超媒、中国软件等成份股表现强势;贵州茅台、中际旭创、药明康德等部分成份股获北向资金净买入。展望后市,机构认为,全球资本配置利于权益资产的拐点或将来临,应保持战略上的乐观。2024年A股大概率处于估值扩张的环境,成长板块或将迎来一波持续时间较长、幅度较大的行情。
多只成份股获北向资金增持
上周市场震荡调整,上证指数下跌2.05%,深证成指下跌1.71%,创业板指下跌1.77%,沪深300指数下跌2.40%,品牌工程指数下跌2.29%,报1548.91点。
从成份股的表现看,上周品牌工程指数多只成份股表现强势。具体来说,中际旭创上涨17.50%,排在涨幅榜首位,芒果超媒上涨12.49%居次,中国软件涨超10%,宝信软件、盾安环境、金山办公分别上涨8.86%、7.00%和3.90%,天士力、珀莱雅、科大讯飞、迈瑞医疗涨逾2%,老凤祥、石头科技、格力电器涨逾1%。四季度以来,品牌工程指数多只成份股跑出独立行情,其中,智飞生物上涨27.88%,领涨各成份股,盾安环境和卓胜微分别上涨18.17%和16.54%,韦尔股份、康泰生物、迈瑞医疗、苏泊尔和信立泰也涨逾10%。
上周北向资金净流出57.87亿元,同期品牌工程指数多只成份股仍获北向资金净买入。Wind数据显示,上周北向资金净买入贵州茅台14.24亿元,净买入中际旭创、药明康德、韦尔股份均超8亿元,净买入宁德时代6.07亿元,净买入中微公司、北方华创分别达4.78亿元和4.05亿元,净买入阳光电源、迈瑞医疗均超3亿元,净买入康泰生物和卓胜微均超2亿元,石头科技、科大讯飞、亿纬锂能、复星医药、恒瑞医药等多只成份股也获净买入超1亿元。
成长风格行情或来临
A股近期走势不尽如人意,市场信心仍在恢复中。华夏基金表示,在当前位置,一定要保持战略上的乐观。从股债性价比角度,目前万得全A的股债收益差为0.75%,处于近20年的15.4%分位,处于绝对的底部区域。从资产比较角度,美联储政策迎来拐点,目前市场已将其首次降息时间预期大幅提前至2024年5月,全球资本配置利于权益资产的拐点或将来临。
从策略角度展望2024年,华夏基金认为,明年的三因素组合是公司业绩上行、流动性下行、风险偏好平稳修复。基于其估值预测模型,明年A股大概率处于估值扩张的环境。在这一组合下,成长略优于价值,低估值分位资产显著占优,景气投资有效性回升。在风格策略层面,华夏基金看好科技创新成长。
方正富邦基金的基金经理于润泽表示,市场对经济预期一再下修,目前已经降到比较低的位置,也影响了成长风格的表现,但我国经济的韧性很可能超乎市场想象。因此,从当前时点来看,依赖于业绩或基本面的板块均有较高的投资价值,只需要等待“发令枪响”,而其中弹性最好的就是成长板块,或将迎来一波持续时间较长、幅度较大的行情。
来源:中国证券报·中证网 作者:□本报记者 王宇露
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