北京亿华通科技股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：688339          证券简称：亿华通          公告编号：2023-042

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易预计额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，公司与上述关联方建立良好的合作伙伴关系，有助于拓宽原材料供应渠道及保障公司原材料供应平稳，有利于公司持续经营活动，符合公司及全体股东利益。公司与关联方之间的交易定价遵循市场定价原则，经双方协商一致后确定。上述交易不会导致公司业务对关联方构成重大依赖，亦不会对公司独立性构成重大不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易履行的审议程序

　　北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”或“公司”）于2023年12月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，本次拟增加2023年度日常关联交易预计金额4,335万元人民币。关联董事张国强先生、宋海英女士、宋峰先生逐项回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

　　公司全体独立董事对上述议案出具了事前认可意见：本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，独立董事一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

　　公司全体独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见：本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定；公司董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。独立董事一致同意公司本次日常关联交易预计的事项。

　　公司审计委员会对本次增加日常关联交易预计额度事项进行了审议，审计委员会认为：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交董事会审议。

　　(二)本次日常关联交易预计金额和类别

　　为满足日常经营需要，公司拟补充预计公司及合并范围内子公司与关联方北京华创慧氢科技有限公司（以下简称“华创慧氢”）及华丰燃料电池有限公司（以下简称“华丰燃料电池”）的关联交易。本次新增日常关联交易预计金额及类别如下：

　　单位：万元

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　　注1：上述“2023年1-11月实际发生金额”仅为初步统计数据，未经审计，最终数据以会计师审计为准，2023年度实际发生金额公司将在2023年年度报告中披露。

　　注2：占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2022年度经审计同类业务的发生额。

　　注3：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成，下同。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　(一)关联人基本情况

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　　(二)关联关系说明

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　　(三)履约能力分析

　　关联方华丰燃料电池依法存续且正常经营，公司与其过往交易均正常实施并结算，华丰燃料电池具备良好的履约能力；关联方华创慧氢成立于2022年3月，其创始团队长期从事复合压力容器研发及应用业务，华创慧氢设立至今已获得包括水木创投基金在内多家机构投资，公司董事会认为其具备充足资金实力及良好履约能力。

　　公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。公司后续将持续关注上述关联方履约能力，并视情形要求关联方采取必要履约保障措施以维护公司及股东利益。

　　三、日常关联交易主要内容

　　(一)关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易包括向关联方购买原材料，相关交易事项系经交易双方协商一致后确定，交易定价遵循市场定价原则，不存在显失公允的情形。

　　(二)关联交易协议签署情况

　　公司在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次新增日常关联交易预计额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，公司与上述关联方建立良好的合作伙伴关系，有助于拓宽原材料供应渠道及保障公司原材料供应平稳，有利于公司持续经营活动，符合公司及全体股东利益。

　　公司与关联方之间的交易定价遵循市场定价原则，经双方协商一致后确定。上述交易不会导致公司业务对关联方构成重大依赖，亦不会对公司独立性构成重大不利影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　亿华通本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就本次新增日常关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关规范性文件以及《公司章程》要求。

　　公司上述日常关联交易事项均系出于生产经营需要，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构同意公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项。

　　特此公告。

　　北京亿华通科技股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：688339          证券简称：亿华通          公告编号：2023-043

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　关于预计2024年度公司及子公司

　　申请综合授信、提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  2024年度北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币）16亿元的综合授信额度。

　　●  被担保人名称：

　　公司及全资子公司间互相提供担保具体包括：公司及全资子公司亿华通动力科技有限公司（以下简称“亿华通动力”）、成都亿华通动力科技有限公司（以下简称“成都动力”）、北京聚兴华通氢能科技有限公司（以下简称“聚兴华通”）、郑州亿华通动力科技有限公司（以下简称“郑州动力”）。

　　公司控股子公司上海神力科技有限公司（以下简称“上海神力”）及其全资子公司间互相提供担保具体包括：上海神力及北京神椽科技有限公司（以下简称“北京神椽”）、唐山神力科技有限公司（以下简称“唐山神力”）。

　　●  2024年度公司与子公司、子公司与子公司间互相提供担保总额预计不超过人民币（或等值外币）8亿元。截至本公告日，公司为亿华通动力提供的担保实际发生余额为11,000.00万元；为成都动力提供的担保实际发生余额为0万元；为聚兴华通提供的担保实际发生余额为6,000.00元；为郑州动力提供的担保实际发生余额为0元；亿华通动力为公司提供担保实际发生余额为13,000.00万元；上海神力为北京神椽提供的担保实际发生余额为3,000.00万元，上海神力为唐山神力提供的担保实际发生余额为0元，合计担保余额33,000.00万元。

　　●  本次担保是否有反担保：无。

　　●  对外担保逾期的累计金额：公司（子公司）无对外担保逾期情形。

　　●  本次担保无需经股东大会审议。

　　一、申请综合授信额度、对外担保额度情况概述

　　(一)情况概述

　　为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，2024年度公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币）16亿元的综合授信等融资额度。上述融资额度内容包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、票据质押、保理、融资租赁等融资业务，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司及合并报表范围内子公司可共享上述额度。

　　为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率。2024年度公司与子公司、子公司与子公司间互相提供担保总额预计不超过人民币（或等值外币）8亿元。担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。担保额度可以在合并报表范围内下属子公司范围内进行内部调剂；如在额度生效期间有新设全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

　　同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续）。

　　(二)内部决策程序

　　2023年12月13日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2024年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的有关规定，本次预计2024年度公司及子公司申请综合授信、相互提供担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议，授权期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止，担保额度在授权期限内可滚动使用。

　　二、被担保人基本情况

　　(一)亿华通动力科技有限公司

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　　(二)成都亿华通动力科技有限公司

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　　(三)北京聚兴华通氢能科技有限公司

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　　(四)郑州亿华通动力科技有限公司

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　　(五)北京神椽科技有限公司

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　　(六)唐山神力科技有限公司

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关方签署担保合同等各项法律文件。

　　四、相关审议意见

　　(一)董事会意见

　　公司及子公司因日常经营需要向银行等金融机构申请授信，以保证资金需求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证2024年度综合授信融资方案的顺利完成，公司（含控股子公司）对纳入合并报表范围的子公司提供担保，有利于促进其业务发展，符合公司的整体利益。公司对担保对象具有控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

　　(二)独立董事意见

　　公司及子公司目前生产经营情况正常，偿债能力良好，取得一定的综合授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响。被担保人为公司合并报表范围内的公司，公司能有效控制和防范担保风险，相关决策程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意2024年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度预计事项。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司仅对全资子公司提供担保，上述担保总余额为33,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产及总资产的比例为14.09%、8.73%，公司及全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：688339          证券简称：亿华通          公告编号：2023-044

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充

　　流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司本次拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年7月9日出具的《关于同意北京亿华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2357号）核准，公司获准向特定对象非公开发行普通股850,991股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币235.02元/股，募集资金总额为人民币199,999,904.82元，扣除相关发行费用人民币4,766,650.85元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币195,233,253.97元。截止2021年7月23日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000513号”验资报告验证确认。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司针对募集资金设立了相应的募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于2021年8月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目

　　根据公司《以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于如下募集资金投资项目：

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　　截至2023年6月30日募集资金使用情况详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，为了提

　　高募集资金使用效率、降低公司财务成本、维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号-规范运作》等相关规定，公司本次拟使用以简易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，最高额度不超过人民币10,000万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

　　2023年12月13日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了同意意见。上述事项无需提交股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　公司本次拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。

　　综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　亿华通本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件以及公司募集资金管理制度的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保募集资金投资项目资金需求前提下进行的，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：688339          证券简称：亿华通          公告编号：2023-045

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年12月13日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司监事会主席张禾召集并主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会意见：公司本次拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　北京亿华通科技股份有限公司监事会

　　2023年12月14日

来源：中国证券报·中证网 作者：