可转债申购价值分析：中能转债今日（12月29日）上市。
可转债申购价值分析：中能转债今日（12月29日）上市。
中能转债(123234)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123234 | 债券简称 | 中能转债 |
| 申购代码 | 370062 | 申购简称 | 中能发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380062 | 原股东配售认购简称 | 中能配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-12-08 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.7173 | |
| 正股代码 | 300062 | 正股简称 | 中能电气 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.00 | |
| 申购日期 | 2023-12-11 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年12月8日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年12月8日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足40,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.69 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 6.42 | |
| 转股价值 | 95.02 | 转股溢价率 | 5.25% | |
| 回售触发价 | 4.49 | 强赎触发价 | 8.35 | |
| 转股开始日 | 2024年06月17日 | 转股结束日 | 2029年12月10日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-12-29 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-12-11 | 止息日 | 2029-12-10 | |
| 到期日 | 2029-12-11 | 每年付息日 | 12-11 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-12-11 周一 | 中签号公布日期 | 2023-12-13 周三 |
| 上市日期 | 2023-12-29 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0014 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 31454 | |
| 末"六"位数 | 020999,306825,806825 | ||
| 末"七"位数 | 1919150,3919150,5919150,7919150,9919150 | ||
| 末"八"位数 | 04361456,16168362,24361456,44361456,64361456,66168362,84361456 | ||
| 末"九"位数 | 032017882,532017882 | ||
| 末"十"位数 | 0242037154,2317586211,5551424548,6255460789,7346981125 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 新能源储充项目 | 32411.48 | 19484.14 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 12211.02 | 8000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 12000.00 | 12000.00 |
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