浙江浙商证券资产管理有限公司关于浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

　　为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定自2024年1月17日起，浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设D类基金份额，并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

　　一、增设D类基金份额类别

　　1、本基金增加D类基金份额后，将分设A类、C类、D类三类份额。其中，A、D类基金份额指在投资者认购/申购时收取前端认购费或申购费、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。C类基金份额指在投资者认购/申购时不收取前后端认购费或申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

　　本基金A类、C类和D类基金份额分别设置基金代码。其中，A类基金份额基金代码为：【007425】，C类基金份额基金代码为：【007442】，D类基金份额基金代码为：【020557】。本基金A类、C类和D类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类、C类和D类基金份额将分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

　　本基金各类基金份额的金额限制及相互转换规则具体见招募说明书或相关公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

　　D类基金份额的管理费、托管费与A类基金份额和C类基金份额一致。D类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。

　　在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

　　2、申购费

　　本基金D类基金份额具体申购费率如下表所示：

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　　3、赎回费

　　本基金D类基金份额具体赎回费率如下表所示：

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　　赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。

　　4、销售服务费

　　本基金D类基金份额不收销售服务费。

　　5、申购赎回业务

　　本基金D类基金份额自2024年1月18日起开通申购、赎回业务。

　　基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

　　6、销售机构

　　本基金D类基金份额的销售机构如下：

　　（1）浙江同花顺基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

　　办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

　　法定代表人：吴强

　　联系人：董一锋

　　客服电话：952555

　　公司网址：www.5ifund.com

　　（2）上海基煜基金销售有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503

　　法定代表人：王翔

　　客服电话：400-820-5369

　　公司网址：www.jiyufund.com.cn

　　（3）上海中正达广基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

　　办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204

　　法定代表人：黄欣

　　联系人：何源

　　客服电话：400-6767-523

　　公司网址：www.zhongzhengfund.com

　　（4）珠海盈米基金销售有限公司

　　注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610

　　办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼、8楼

　　法定代表人：肖雯

　　联系人：邱湘湘

　　客服电话：020-89629066

　　公司网址：www.yingmi.cn

　　（5）北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村大街11号A座1108

　　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号A座

　　法定代表人：王伟刚

　　联系人：王骁骁

　　客服电话：400-619-9059

　　公司网址：www.hcjijin.com

　　（6）东方财富证券股份有限公司

　　注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

　　办公地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

　　法定代表人：戴彦

　　客服电话：95357

　　公司网址：www.xzsec.com

　　（7）北京度小满基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

　　办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦

　　法定代表人：葛新

　　客服电话：95055-4

　　公司网址：www.duxiaomanfund.com

　　（8）上海陆金所基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）

　　办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层 (实际楼层6层)

　　法定代表人：陈祎彬

　　客服电话：400-821-9031

　　公司网址：lupro.lufunds.com

　　（9）上海利得基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

　　办公地址： 上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼

　　法定代表人：李兴春

　　联系人：陈孜明

　　客服电话：400-032-5885

　　公司网址：www.leadfund.com.cn

　　（10）海银基金管理有限公司

　　注册地址：上海市虹口区广纪路173号1001-1007室161L

　　办公地址：上海市虹口区广纪路173号1001-1007室161L

　　法定代表人：韩玉

　　客服电话：400-808-1016

　　公司网址：www.fundhaiyin.com

　　基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

　　二、更新基金合同订立的法规依据及法律法规的发布及实施日期。

　　三、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》和监管机构设置变化更新相关表述。

　　四、全文删除：“基金产品资料概要的编制、披露及更新，自中国证监会规定之日起执行”及同类条款。

　　五、更新基金管理人和基金托管人信息及其他非实质性修改。

　　六、重要提示

　　1、本基金本次修订《基金合同》、《托管协议》不涉及基金合同当事人之间权利义务关系发生重大变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，经由基金管理人和基金托管人协商一致后，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

　　2、本基金修改后《基金合同》和《托管协议》自2024年1月17日起生效。本次修改的《基金合同》、《托管协议》具体内容详见本公告附件《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金修改前后文对照表》。本基金管理人将同时对本基金《招募说明书》和《基金产品资料概要》中的相关内容进行更新并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在规定媒介公告。

　　3、本基金修改后的《基金合同》、《托管协议》全文在本公司网站（www.stocke.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。

　　投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》、《基金产品资料概要》及相关法律文件。投资者可访问本基金管理人官方网站（www.stocke.com.cn）或拨打客户服务电话（95345）咨询相关情况。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不代表其将来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告

　　浙江浙商证券资产管理有限公司

　　2024年1月17日

　　附件：浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金修改前后文对照表

　　一、《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

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　　二、《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

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来源：中国证券报·中证网 作者：