华夏基金管理有限公司关于华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

　　公告送出日期：2024年1月22日

　　一、公募REITs 基本信息

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　　注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

　　2、根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分配条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。基础设施基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币15,300,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.99%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

　　二、与分红相关的其他信息

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　　注：1、本基金的分配方式为现金分红。

　　2、现金红利款将于2024年1月26日自本基金托管账户划出。

　　三、其他需要提示的事项

　　（1）权益分派期间（2024年1月22日至2024年1月24日）暂停跨系统转托管业务。

　　（2）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号一一基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。

　　（3）本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额。基金管理人计算年度可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：

　　基础设施基金发行份额募集的资金；收购基础设施项目所支付的现金净额，包括收购基础设施项目所支付的对价抵减收购日取得的项目公司货币资金；期初现金余额；金融资产相关调整；应收、应付项目的变动；当期资本性支出；当期支付的利息及所得税费用；偿还借款支付的本金以及对未来合理的相关支出预留，包括重大资本性支出、预留不可预见费用、期末负债。

　　经过上述项目调整后，本基金自2023年7月1日至本次收益分配基准日（2023年9月30日）可供分配金额为15,297,685.56元。

　　本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额15,301,050.46元，包含前期未分配的可供分配金额3,364.90元，以及2023年7月1日至2023年9月30日的可供分配金额15,297,685.56元。

　　（4）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　四、相关机构联系方式

　　投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。

　　五、风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二四年一月二十二日

　　华夏基金管理有限公司关于华夏

　　金茂购物中心封闭式基础设施证券

　　投资基金新增场外发售机构的公告

　　根据华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金（基金简称：华夏金茂商业REIT，场内简称：金茂商业，扩位简称：华夏金茂商业REIT，基金代码：508017，以下简称“本基金”）的招募说明书、基金份额发售公告的规定，中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为40,000.00万份。本基金采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相结合的方式进行发售，初始战略配售基金份额数量为30,192.00万份，网下发售的初始基金份额数量为6,865.60万份，公众投资者认购的初始基金份额数量为2,942.40万份。本基金认购价格为2.670元/份，募集期自2024年1月22日起至2024年1月26日止。基金管理人可根据法律法规、基金合同等规定及募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。

　　自2024年1月22日起，公众投资者可在以下15家销售机构办理本基金的场外认购业务。销售机构具体业务办理流程、规则等以各销售机构的规定为准，销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

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　　投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）了解相关信息。

　　风险提示：

　　本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，本基金存续期内按照《基金合同》的约定以80%以上基金资产投资于消费类基础设施资产支持专项计划，并将优先投资于以上海兴秀茂商业管理有限公司或其关联方拥有或推荐的消费类基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划，并持有资产支持专项计划的全部资产支持证券份额，从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目运营收入等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基金、债券型基金和货币市场基金等常规证券投资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

　　投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：

　　1、本基金投资运作、交易等环节的主要风险包括但不限于：基金价格波动风险、基金解禁风险、流动性风险、暂停上市或终止上市风险、税收政策调整风险、发售失败风险、本基金整体架构所涉及相关交易风险、管理风险、资产支持证券投资的流动性风险、操作或技术风险、利益冲突风险、政策变更风险、市场风险、基金份额交易价格折溢价风险、新种类基金的投资风险和创新风险及其他风险。

　　2、与专项计划相关的各项风险因素，包括但不限于：专项计划等特殊目的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、资产支持证券管理人与资产支持证券托管人尽责履约风险、资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风险、法律与政策环境改变的风险等。

　　3、与基础设施项目相关的风险，包括但不限于：基础设施项目的行业风险、运营风险、不动产价值波动的风险、资产维护及资本性支出风险、现金流预测（运营收入波动）的风险、可租赁面积变动的风险、潜在利益冲突风险、关联交易风险、租赁合同未备案的风险、基础设施项目部分区域调整升级的相关风险、基础设施项目租售比及保底租金（固定租金）波动的风险、基础设施项目存在的转让限制风险、基础设施项目处置价格及时间不确定的风险、基础设施项目价格波动的风险、财务风险、股东借款带来的现金流波动风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险、租赁合同换签风险、基础设施项目LED屏广告位设置许可过期风险、承租方优先购买权可能对基础设施项目未来处置产生限制的风险、基础设施项目未来运营可持续性及稳定性的相关风险等。

　　基础设施项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。

　　本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，应全面了解本基金的产品特性，并充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基金发售的报价，并承担基金投资中出现的各类风险。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二四年一月二十二日

　　华夏基金管理有限公司

　　关于华夏中证港股通央企红利

　　交易型开放式指数证券投资基金

　　新增发售代理机构的公告

　　根据华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：华夏中证港股通央企红利ETF，场内简称：红利央企，扩位简称：港股央企红利ETF，基金代码：513910，以下简称“本基金”）招募说明书、基金份额发售公告等规定，本基金自2024年1月22日起至2024年2月2日（含当日）进行发售，其中，办理网上现金认购的日期为自2024年1月31日起至2024年2月2日（含当日），办理网下现金认购的日期为2024年1月22日起至2024年2月2日（含当日）。目前投资者可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式认购本基金。本基金网上现金认购和网下现金认购的合计首次募集规模上限为人民币80亿元（不含募集期利息），采取“全程比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。

　　投资者可自2024年1月22日起，在华泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司办理本基金的网下现金认购业务。具体业务办理以销售机构的规定为准，销售机构的业务办理状况亦请遵循其规定执行。投资者可在本公司官网（www.ChinaAMC.com）查询本基金的网下发售代理机构，本基金网上现金发售代理机构为具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位，具体名单可在上海证券交易所网站查询。

　　投资者可通过以下渠道咨询详情：

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　　投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）了解相关信息。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二四年一月二十二日

　　华夏基金管理有限公司

　　关于华夏中证沪深港黄金产业股票

　　交易型开放式指数证券投资基金

　　流动性服务商的公告

　　为促进华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金（以下简称：黄金股ETF）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定，自2024年1月22日起，华夏基金管理有限公司选定华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司为黄金股ETF（159562）的流动性服务商。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二○二四年一月二十二日

　　华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金上市交易

　　提示性公告

　　华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金2024年1月22日开始在深圳证券交易所上市交易，场内简称：黄金股ETF，代码：159562。经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金2024年1月19日的基金份额净值为0.9900元，上市首日以该基金份额净值0.990元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

　　截至2024年1月19日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的93.45%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二○二四年一月二十二日

来源：中国证券报·中证网 作者：