今日（1月31日）可转债申购：楚天转债可申购。
今日（1月31日）可转债申购：楚天转债可申购。
楚天转债(123240)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123240 | 债券简称 | 楚天转债 |
| 申购代码 | 370358 | 申购简称 | 楚天发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380358 | 原股东配售认购简称 | 楚天配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2024-01-30 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.6940 | |
| 正股代码 | 300358 | 正股简称 | 楚天科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.00 | |
| 申购日期 | 2024-01-31 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行人在股权登记日(2024年1月30日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的楚天转债向股权登记日(2024年1月30日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由国金证券包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 1.09 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 10.00 | |
| 转股价值 | 86.40 | 转股溢价率 | 15.74% | |
| 回售触发价 | 7.00 | 强赎触发价 | 13.00 | |
| 转股开始日 | 2024年08月06日 | 转股结束日 | 2030年01月30日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 10.00 |
| 债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-01-31 | 止息日 | 2030-01-30 | |
| 到期日 | 2030-01-31 | 每年付息日 | 01-31 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2024-01-31 周三 | 中签号公布日期 | 2024-02-02 周五 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 生物工程一期建设项目 | 63068.00 | 63000.00 | |
| 2 | 医药装备与材料技术研究中心项目 | 25266.00 | 25000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 12000.00 | 12000.00 |
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