可转债申购价值分析：今日（7月19日）利扬转债上市。
可转债申购价值分析：今日（7月19日）利扬转债上市。
利扬转债(118048)信息一览
| 行状况 | 债券代码 | 118048 | 债券简称 | 利扬转债 |
| 申购代码 | 718135 | 申购简称 | 利扬发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726135 | 原股东配售认购简称 | 利扬配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2024-07-01 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.5950 | |
| 正股代码 | 688135 | 正股简称 | 利扬芯片 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.20 | |
| 申购日期 | 2024-07-02 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2024年7月1日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》上证发〔2022〕91号)的相关要求。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年7月1日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.68 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 16.13 | |
| 转股价值 | 91.82 | 转股溢价率 | 8.91% | |
| 回售触发价 | 11.29 | 强赎触发价 | 20.97 | |
| 转股开始日 | 2025年01月08日 | 转股结束日 | 2030年07月01日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.20 |
| 债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-07-19 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-07-02 | 止息日 | 2030-07-01 | |
| 到期日 | 2030-07-02 | 每年付息日 | 07-02 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年为0.2%,第二年为0.4%,第三年为0.8%,第四年为1.5%,第五年为2.0%,第六年为2.5%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2024-07-02 周二 | 中签号公布日期 | 2024-07-04 周四 |
| 上市日期 | 2024-07-19 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0045 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 13038,38038,63038,88038 | |
| 末"六"位数 | 049738,299738,549738,799738 | ||
| 末"七"位数 | 0124814,1719490,2124814,4124814,6124814,8124814 | ||
| 末"八"位数 | 14914886 | ||
| 末"九"位数 | 050986343,175986343,300986343,425986343,550986343,675986343,800986343,925986343 | ||
| 末"十"位数 | 2162656676,4685314183 | ||
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