可转债申购价值分析：今日（7月24日）泰瑞转债上市。
可转债申购价值分析：今日（7月24日）泰瑞转债上市。
泰瑞转债(113686) 信息一览
| 状况 | 债券代码 | 113686 | 债券简称 | 泰瑞转债 |
| 申购代码 | 754289 | 申购简称 | 泰瑞发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753289 | 原股东配售认购简称 | 泰瑞配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2024-07-01 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.1470 | |
| 正股代码 | 603289 | 正股简称 | 泰瑞机器 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.38 | |
| 申购日期 | 2024-07-02 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本次发行的可转债向发行人在股权登记日2024年7月1日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有原股东优先配售。发行人现有总股本294,298,821股,全部可参与原股东优先配售。若至股权登记日(T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购日(T日)前(含T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的泰瑞转债向发行人在股权登记日(2024年7月1日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 1.65 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 8.29 | |
| 转股价值 | 93.24 | 转股溢价率 | 7.24% | |
| 回售触发价 | 5.80 | 强赎触发价 | 10.78 | |
| 转股开始日 | 2025年01月08日 | 转股结束日 | 2030年07月01日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.38 |
| 债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | 2024-07-24 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-07-02 | 止息日 | 2030-07-01 | |
| 到期日 | 2030-07-02 | 每年付息日 | 07-02 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2024-07-02 周二 | 中签号公布日期 | 2024-07-04 周四 |
| 上市日期 | 2024-07-24 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0006 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 124215,324215,524215,724215,924215 | |
| 末"七"位数 | 0617381,1867381,3117381,4367381,5617381,6867381,8117381,9367381 | ||
| 末"八"位数 | 00678729,25678729,50678729,75678729 | ||
| 末"九"位数 | 128285424,328285424,528285424,728285424,928285424 | ||
| 末"十"位数 | 0083404960,2852451928,4828154958,5911581321,6779299001 | ||
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