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可转债申购价值分析:今日(7月26日)严牌转债上市

可转债申购价值分析:今日(7月26日)严牌转债上市。

可转债申购价值分析:今日(7月26日)严牌转债上市。

严牌转债(123243)信息一览

发行状况 债券代码 123243 债券简称 严牌转债
申购代码 371081 申购简称 严牌发债
原股东配售认购代码 381081 原股东配售认购简称 严牌配债
原股东股权登记日 2024-07-09 原股东每股配售额(元/股) 2.2845
正股代码 301081 正股简称 严牌股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.68
申购日期 2024-07-10 周三 申购上限(万元) 100
发行对象 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2024年7月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向原A股限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
发行备注 本次发行的严牌转债向发行人在股权登记日(2024年7月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足46,788.89万元的部分由保荐人(主承销商)包销。
债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 1.52
债券现价(元) - 转股价(元) 7.58
转股价值 91.42 转股溢价率 9.38%
回售触发价 5.31 强赎触发价 9.85
转股开始日 2025年01月16日 转股结束日 2030年07月09日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -    
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.68
债券年度 2024 债券期限(年) 6
信用级别 A+ 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
上市日 2024-07-26 周五 退市日 -
起息日 2024-07-10 止息日 2030-07-09
到期日 2030-07-10 每年付息日 07-10
利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
申购状况 申购日期 2024-07-10 周三 中签号公布日期 2024-07-12 周五
上市日期 2024-07-26 周五 网上发行中签率(%) 0.0011
中签号 末"五"位数 32709
末"七"位数 0408624,1658624,2908624,4158624,5408624,6658624,7908624,9158624
末"八"位数 06173984,26173984,46173984,66173984,78602632,86173984
末"九"位数 027505755,152505755,277505755,402505755,527505755,652505755,777505755,902505755
末"十"位数 1450634106,5771490134,6872021085

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