今日(8月16日)可转债申购:万凯转债(123247) 可申购。
今日(8月16日)可转债申购:万凯转债(123247) 可申购。
万凯转债(123247) 信息一览表
发行状况 | 债券代码 | 123247 | 债券简称 | 万凯转债 |
申购代码 | 371216 | 申购简称 | 万凯发债 | |
原股东配售认购代码 | 381216 | 原股东配售认购简称 | 万凯配债 | |
原股东股权登记日 | 2024-08-15 | 原股东每股配售额(元/股) | 5.2889 | |
正股代码 | 301216 | 正股简称 | 万凯新材 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 27.00 | |
申购日期 | 2024-08-16 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2024年8月15日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足270,000.00万元的部分由保荐人(联席主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张(1,000元),上限为10,000张(100万元)。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 0.99 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 11.45 | |
转股价值 | 95.46 | 转股溢价率 | 4.76% | |
回售触发价 | 8.02 | 强赎触发价 | 14.89 | |
转股开始日 | 2025年02月24日 | 转股结束日 | 2030年08月15日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 27.00 |
债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2024-08-16 | 止息日 | 2030-08-15 | |
到期日 | 2030-08-16 | 每年付息日 | 08-16 | |
利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2024-08-16 周五 | 中签号公布日期 | 2024-08-20 周二 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目(一期)(MEG一期60万吨项目) | 600000.00 | 232000.00 | |
2 | 补充流动资金项目 | 38000.00 | 38000.00 |
【申购 攻略 】
攻略一:如何申购?
无需市值也无需资金,所有投资者都可以参与申购,用任意券商交易软件即可申购可转债。
简单来说,跟购买股票无异。打开股票交易软件,进入委托买卖页面,输入申购代码,该可转债的相应信息便会自动弹出。对于顶格申购到底填多少的问题,可直接填入交易软件给出的“最多可买”提示。
攻略二:中签后该如何缴款?
与新股中签一样,只要保证中签账户内有足额资金即可。
中签后忘记缴款可是会上打新黑名单的,同时也会影响新股申购。
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。
攻略三:到底该不该买股抢权配售?
获得可转债最便捷的方法则是持股配售,不需申购便可直接认购。这也是不少投资者抢配售权的原因所在。但不少投资者为了获得配售权,无视风险,直接买入相应股票,丢了西瓜捡芝麻。
以林洋转债为例,10月26日是林洋转债的最后抢权日,当日出现抢权行情,股价大涨3.14%。可随后林洋能源连跌三日,分别下跌3.15%、1.68%、0.23%。
因此,对于是否抢权配售,投资者务必要将股价下跌的风险考虑进去,切勿“丢了西瓜捡芝麻”。
攻略四:申购和配售到底有何区别?
先说申购,申购是信用申购,完全零成本,不需要缴纳任何资金;
再说配售,配售是只在股权登记日持有该公司股票的股东持有配售权,可以认购一定数量的可转债。值得注意的是,原股东参与优先配售的部分,应当在T日(申购日及配售日)时缴付足额资金。
例如,金禾转债的T日是11月1日,即拥有配售权的股东若想认购可转债,则需要在11月1日缴付足额资金;隆基转债的T日是11月2日,即拥有配售权的股东若想认购可转债,则需要在11月2日缴付足额资金。
攻略五:公司发行可转债对公司股价影响如何?
要想弄懂可转债对公司的影响,那我们先来看一下定义:
可转换债券是债券的一种,可以转换为债券发行公司的股票,通常具有较低的票面利率。本质上讲,可转换债券是在发行公司债券的基础上,附加了一份期权,允许购买人在规定的时间范围内将其购买的债券转换成指定公司的股票。
从走势上看,可以把可转债视为权证。而权证的走势,一般领先于正股。所以,推论可转债价格加速背离其实际价值时,就是正股突破前兆。可转换债券条款虽多,但最影响其投资价值判断的,无非是四条:利率条款、转股价格、赎回条款、回售条款。
一般来说,发行可转债对公司经营是利好,但一般来说不影响公司大的基本面,是改良而不是改革,其影响弱于重组和定向增发,因为后两者往往改变公司的运营方向和策略。
相关推荐
-
今日(8月13日)可转债申购:伟隆转债(127106)可申购。...新股新闻 2024-8-13 9:02:350阅读
-
不需要。根据当前的打新制度,投资者在参与新股申购时主要依赖于其股票账户内的市值来决定是否有新股申购的资格。具体而言,投资者需要在T-2日(含T-2日)前的20个交易日内,保持日均股票市值达到指定数额。满足这个条件后,就...股票入门 2024-8-2 14:29:410阅读
-
今日(8月1日)可转债申购:松原转债可申购。...新股新闻 2024-8-1 9:02:110阅读
-
8-14个工作日。根据规定,新股申购成功后,股票会在发行结束后的8-14个工作日内正式上市交易,当天就可以卖出。值得注意的是,新股上市首日不设涨跌幅限制,因此股价可能会出现较大的波动。投资者在决定是否卖出时需要综合考...股票入门 2024-7-23 14:28:500阅读
-
有。股票打新股手续费具体包括交易佣金、印花税、过户费等。1、交易佣金是指投资者在证券交易市场上进行证券买卖时,根据买卖金额的一定比例支付给证券公司的费用;2、印花税通常按照成交金额的一定比例收取,过户费则根据股票...股票入门 2024-7-18 14:17:210阅读