什么是券商A(150200)?基金全称招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金,发行于2014年10月20日。
基金全称:招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金简称:招商中证全指证券公司A
基金代码:150200(主代码)
基金类型:固定收益
发行日期:2014年10月20日
成立日期/规模:2014年11月13日 / 4.240亿份
基金管理人:招商基金
基金托管人:中国银行
基金经理人:罗毅
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:1.00%(每年)
托管费率:0.20%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
开放时间:基金公司暂未公布
业绩比较基准:中证全指证券公司指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
跟踪标的:中证全指证券公司指数
基金分级信息
母子基金:161720(母)150200 150201(子)
是否配对转换:是
是否转LOF:否
封闭期:无
提前结束条款:无
定期折算日:每个会计年度的12月15日(遇节假日顺延)。
不定期折算条件:当招商中证证券公司份额的基金份额净值达到1.500元;当招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值达到0.250元。
固定收益份额年化收益率:同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无
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