什么是天弘丰利(164208)?基金全称天弘丰利分级债券型证券投资基金(LOF),发行于2011年10月24日。
基金全称:天弘丰利分级债券型证券投资基金(LOF)
基金简称:天弘丰利
基金代码:164208(主代码)
基金类型:债券型
发行日期:2011年10月24日
立日期/规模:2011年11月23日 / 16.679亿份
资产规模:6.05亿元(截止至:2015年03月31日)
份额规模:8.6086亿份(截止至:2015年06月15日)
基金管理人:天弘基金
基金托管人:邮政储蓄
基金经理人:陈钢
成立来分红:每份累计0.14元(7次)
管理费率:0.70%(每年)
托管费率:0.20%(每年)
销售服务费率:0.35%(每年)
最高认购费率:----(前端)
最高申购费率:0.00%(前端)
最高赎回费率:0.10%(前端)
业绩比较基准:中债综合指数
跟踪标的:该基金无跟踪标的
基金分级信息
母子基金:164208(母)150046 164209(子)
是否配对转换:否
是否转LOF:是
封闭期:3年
提前结束条款:无
定期折算日:每满6个月的最后一个工作日
不定期折算条件:无
固定收益份额年化收益率:1.35×1 年期银行定期存款利率
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无
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