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双债A(161216)简介

2015-6-18 16:08:09来源:互联网编辑:liuyanting我要纠错

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摘要:双债A(161216)简介:基金全称国投瑞银双债增利债券型证券投资基金,发行于2011年02月24日。

双债A(161216)简介

基金全称:国投瑞银双债增利债券型证券投资基金

基金简称:国投瑞银双债债券A

基金代码:161216(主代码)

基金类型:债券型

发行日期:2011年02月24日

成立日期/规模:2011年03月29日 / 12.376亿份

基金管理人:国投瑞银基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:刘莎莎、徐栋

成立来分红:每份累计0.42元(30次)

管理费率:0.70%(每年)

托管费率:0.20%(每年)

销售服务费率:0.00%(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:0.80%(前端)

最高赎回费率:0.10%(前端)

业绩比较基准:中信标普可转债指数收益率×45%+中债企业债总全价指数收益率×45%+中债国债总指数收益率×10%

跟踪标的:该基金无跟踪标的

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