诺德300A（150092）简介

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基金全称：诺德深证300指数分级证券投资基金

基金简称：诺德深证300指数分级A

基金代码：150092(主代码)

基金类型：固定收益

发行日期：2012年08月01日

成立日期/规模：2012年09月10日 / 4.974亿份

基金管理人：诺德基金

基金托管人：中国银行

基金经理人：胡洋

成立来分红：每份累计0.00元(0次)

管理费率：1.00%(每年)

托管费率：0.20%(每年)

销售服务费率：---(每年)

最高认购费率：---(前端)

最高申购费率：---(前端)

最高赎回费率：---(前端)

开放时间：基金公司暂未公布

业绩比较基准：深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

跟踪标的：深证300价格指数

基金分级信息

母子基金：165707(母)150092 150093(子)

是否配对转换：是

是否转LOF：否

封闭期：无

提前结束条款：无

定期折算日：每个会计年度的第一个工作日

不定期折算条件：当诺德深证300 份额的基金份额净值达到2.000 元;当诺德深证300B 份额的基金份额参考净值达到0.250 元。

固定收益份额年化收益率：1 年期同期银行定期存款利率(税后)+3%

亏损临界点：无

保收益临界点：无

超额收益临界点：无

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