关于汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金上市交易有关事项的通知
各会员单位:
为做好汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的上市工作,现就有关事项通知如下:
1.汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金(证券简称:添富季红,证券代码:164702)2012年10月25日开始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份额净值作为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制。自上市首日起,每日涨跌幅限制为10%。
2.根据汇添富基金管理有限公司申请,本所同意汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金自上市首日起在本所行情发布系统揭示净值。每百份基金单位前一交易日净值(经基金托管人复核)在行情系统“市盈率Ⅰ”中揭示。
2012年10月18日
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