可转债申购价值分析：今日（3月31日）铂科转债上市。
可转债申购价值分析：今日（3月31日）铂科转债上市。
铂科转债(123139)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123139 | 债券简称 | 铂科转债 |
| 申购代码 | 370811 | 申购简称 | 铂科发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380811 | 原股东配售认购简称 | 铂科配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-10 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.1473 | |
| 正股代码 | 300811 | 正股简称 | 铂科新材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.30 | |
| 申购日期 | 2022-03-11 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(2022年3月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)社会公众投资者:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2022年3月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足43,000.00万元的部分由保荐机构(联席主承销商)方正承销保荐包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 8.48 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 76.50 | |
| 转股价值 | 100.50 | 转股溢价率 | -0.49% | |
| 回售触发价 | 53.55 | 强赎触发价 | 99.45 | |
| 转股开始日 | 2022年09月19日 | 转股结束日 | 2028年03月10日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.30 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-03-31 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-11 | 止息日 | 2028-03-10 | |
| 到期日 | 2028-03-11 | 每年付息日 | 03-11 | |
| 利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-11 周五 | 中签号公布日期 | 2022-03-15 周二 |
| 上市日期 | 2022-03-31 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0009 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 015578,140578,265578,390578,515578,640578,765578,890578 | |
| 末"七"位数 | 1342659,2355997,3342659,5342659,7342659,7355997,9342659 | ||
| 末"八"位数 | 07024611,17849306,27024611,42849306,47024611,67024611,67849306,87024611,92849306 | ||
| 末"九"位数 | 011984701,136984701,261984701,386984701,511984701,636984701,761984701,886984701 | ||
| 末"十"位数 | 0123446443,1373446443,2623446443,3873446443,5123446443,6373446443,7623446443,8873446443 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 暂无数据... | ||||
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