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可转债申购价值分析:今日(3月31日)铂科转债上市

可转债申购价值分析:今日(3月31日)铂科转债上市。

可转债申购价值分析:今日(3月31日)铂科转债上市。

铂科转债(123139)信息一览

发行状况 债券代码 123139 债券简称 铂科转债
申购代码 370811 申购简称 铂科发债
原股东配售认购代码 380811 原股东配售认购简称 铂科配债
原股东股权登记日 2022-03-10 原股东每股配售额(元/股) 4.1473
正股代码 300811 正股简称 铂科新材
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.30
申购日期 2022-03-11 周五 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(2022年3月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)社会公众投资者:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2022年3月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足43,000.00万元的部分由保荐机构(联席主承销商)方正承销保荐包销。
债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 8.48
债券现价(元) - 转股价(元) 76.50
转股价值 100.50 转股溢价率 -0.49%
回售触发价 53.55 强赎触发价 99.45
转股开始日 2022年09月19日 转股结束日 2028年03月10日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -    
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.30
债券年度 2022 债券期限(年) 6
信用级别 A+ 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日 2022-03-31 周四 退市日 -
起息日 2022-03-11 止息日 2028-03-10
到期日 2028-03-11 每年付息日 03-11
利率说明 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。
申购状况 申购日期 2022-03-11 周五 中签号公布日期 2022-03-15 周二
上市日期 2022-03-31 周四 网上发行中签率(%) 0.0009
中签号 末"六"位数 015578,140578,265578,390578,515578,640578,765578,890578
末"七"位数 1342659,2355997,3342659,5342659,7342659,7355997,9342659
末"八"位数 07024611,17849306,27024611,42849306,47024611,67024611,67849306,87024611,92849306
末"九"位数 011984701,136984701,261984701,386984701,511984701,636984701,761984701,886984701
末"十"位数 0123446443,1373446443,2623446443,3873446443,5123446443,6373446443,7623446443,8873446443
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
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