各会员单位:
为做好中欧信用增利分级债券型证券投资基金的上市工作,现就有关事项通知如下:
1、中欧信用增利分级债券型证券投资基金之增利B份额(证券简称:信用B,证券代码:150087)2013年2月27日开始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份额净值作为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制。自上市首日起,每日涨跌幅限制为10%。
2、根据中欧基金管理有限公司申请,本所同意中欧信用增利分级债券型证券投资基金之增利B份额自上市首日起在本所行情发布系统揭示净值。每百份基金单位前一交易日净值(经基金托管人复核)在行情系统“市盈率Ⅰ”中揭示。
2013年2月21日
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