为支持公司控股子公司工程保函担保业务发展,2022年3月10日,公司与中国农业银行股份有限公司杭州江锦支行(以下简称:农业银行杭州江锦支行)签订《最高额保证合同》,为农业银行杭州江锦支行与债务人香溢担保在合作期限内办理约定的分离式国内非融资性保函业务所形成的债权提供最高额保证担保,担保的债权最高余额40,000万元。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保人:香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)
被担保人:浙江香溢融资担保有限公司(以下简称:香溢担保)
担保金额:40,000万元。
截至本公告披露日,公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保135,195万元;为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保474,000万元(含本次担保)。
本次担保是否有反担保:无。
逾期对外担保金额:无。
一、 担保情况概况
为支持公司控股子公司工程保函担保业务发展,2022年3月10日,公司与中国农业银行股份有限公司杭州江锦支行(以下简称:农业银行杭州江锦支行)签订《最高额保证合同》,为农业银行杭州江锦支行与债务人香溢担保在合作期限内办理约定的分离式国内非融资性保函业务所形成的债权提供最高额保证担保,担保的债权最高余额40,000万元。
2022年3月14日,香溢担保与农业银行杭州江锦支行签订《担保业务合作协议书》,在浙江省辖区内,合作分离式国内非融资性保函业务,担保合作额度7亿元,合作期限为2022年3月14日至2023年12月31日。香溢担保与农业银行杭州江锦支行于2021年签订的原合作协议自动终止,原合作协议项下已经发生的业务在本合作协议项下继续有效。
2022年3月18日,公司收到上述两份合同。
二、 被担保人基本情况
浙江香溢融资担保有限公司系公司控股子公司,公司持股比例61.05%,注册资本:34,400万元;法定代表人:胡秋华;注册地点:浙江省杭州市;经营范围:经营融资性担保业务(范围详见《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》)。
股东情况:公司持股比例61.05%、云南合和(集团)股份有限公司持股比例16.57%、浙江香溢控股有限公司持股比例16.57%、杭州上城区国有投资控股集团有限公司(原为杭州上城区投资控股集团有限公司)持股比例5.81%。
2021年12月31日,该公司总资产61,921.49万元,净资产53,813.06万元,资产负债率13.09%。2021年实现营业收入4,529.68万元,净利润1,975.58万元。(经审计)
2021年9月30日,该公司总资产61,295.84万元,净资产53,015.67万元,资产负债率13.51%。2021年1-9月实现营业收入3,254.20万元,净利润1,178.20万元。(未经审计)
三、 本次担保的主要内容
债权人:中国农业银行股份有限公司杭州江锦支行
保证人:香溢融通控股集团股份有限公司
债务人:浙江香溢融资担保有限公司
(一) 被担保的主债权及最高额
1. 被担保的主债权:债权人自2022年3月10日起至2023年12月31日止,与债务人办理约定的分离式国内非融资性保函业务所形成的债权,即债权人与债务人签订的一系列业务合同(主合同)所形成的债权。
2. 最高额:保证人为债权人与债务人形成的上述债权提供担保,担保的债权最高余额40,000万元。
(二) 保证担保的范围
包括债务人在主合同项下应偿付的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。
(三) 保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
(四) 保证期间
保证人保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起满三年。
四、 公司意见
(一)2021年1月15日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》:同意公司为控股子公司香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额60亿元担保。
审议通过了《关于为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》:同意公司为控股子公司香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供40亿元担保。
审议通过了《关于公司2021 年度对外担保计划的议案》:同意公司对全资子公司香溢融通(浙江)投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保,担保方式包括但不限于:提供连带责任担保、提供流动性支持等,担保总额不超过5亿元。公司可根据实际需要,在计划总额度内调剂使用,且单笔担保金额可超过公司净资产10%。
以上担保额度已经公司2021年第一次临时股东大会批准,并由公司董事会授权总经理在上述额度内执行。上述担保计划有效期自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。
(二)公司认为:本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。
五、 累计对外担保金额和逾期担保情况
截止本公告披露日,公司为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保474,000万元(含本次担保),实际使用担保余额315,492.62万元;公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保135,195万元,实际使用担保余额76,744.06万元;公司为全资子公司的对外融资行为提供担保余额0万元。实际担保余额合计392,236.68万元,占公司2021年度经会计师事务所审计的净资产209,898.35万元的186.87%,无其他担保,无逾期担保。上述担保均未超出公司2021年第一次临时股东大会批准的担保额度。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董事会
2022年3月18日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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