可转债申购价值分析：今日（4月15日）中特转债上市。
可转债申购价值分析：今日（4月15日）中特转债上市。
中特转债(127056)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127056 | 债券简称 | 中特转债 |
| 申购代码 | 070708 | 申购简称 | 中特发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 080708 | 原股东配售认购简称 | 中特配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-02-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.9906 | |
| 正股代码 | 000708 | 正股简称 | 中信特钢 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 50.00 | |
| 申购日期 | 2022-02-25 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年2月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年2月24日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 3.48 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 25.00 | |
| 转股价值 | 79.28 | 转股溢价率 | 26.14% | |
| 回售触发价 | 17.50 | 强赎触发价 | 32.50 | |
| 转股开始日 | 2022年09月05日 | 转股结束日 | 2028年02月24日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 50.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-04-15 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-02-25 | 止息日 | 2028-02-24 | |
| 到期日 | 2028-02-25 | 每年付息日 | 02-25 | |
| 利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.9%、第四年1.3%、第五年1.6%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-02-25 周五 | 中签号公布日期 | 2022-03-01 周二 |
| 上市日期 | 2022-04-15 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0166 | |
| 中签号 | 末"四"位数 | 2608 | |
| 末"五"位数 | 16327,36327,56327,72145,76327,96327 | ||
| 末"六"位数 | 059298,259298,459298,659298,859298 | ||
| 末"七"位数 | 1566096,1705432,3705432,5705432,6566096,7705432,9705432 | ||
| 末"八"位数 | 00471618,16880417,50471618 | ||
| 末"九"位数 | 084543333,177287153,284543333,484543333,677287153,684543333,884543333 | ||
| 末"十"位数 | 1127664919,3127664919,5127664919,7127664919,9127664919 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目(二期) | 100000.00 | 60000.00 | |
| 2 | 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造(三期)项目 | 250000.00 | 60000.00 | |
| 3 | 湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目 | 350000.00 | 140000.00 | |
| 4 | 青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目 | 37853.50 | 18000.00 | |
| 5 | 铜陵泰富特种材料有限公司80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目 | 28000.00 | 19000.00 | |
| 6 | 大冶特殊钢有限公司新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目 | 25000.00 | 21000.00 | |
| 7 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目 | 15000.00 | 14000.00 | |
| 8 | 青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目 | 19040.00 | 18000.00 | |
| 9 | 补充流动资金项目 | 150000.00 | 150000.00 |
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