浙江大元泵业股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品 到期回收及继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●前次委托理财到期回收情况：收回本金5,000万元，获得收益33.17万元（含期后活期息）

●本次委托理财受托方：光大银行合肥分行

●本次委托理财金额：5,000万元

●本次委托理财产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品349

●委托理财期限：自2022年4月18日至2022年7月18日

●履行的审议程序：浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属子公司）继续使用闲置自有资金进行现金管理，公司的自有资金现金管理额度为30,000万元，均用于投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）可循环滚动使用，其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。

一、公司前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期回收的情况

公司全资子公司安徽新沪屏蔽泵有限责任公司（以下简称“安徽新沪”）于2022年1月17日使用闲置自有资金5,000万元购买了光大银行的结构性存款，起止期限为自2022年1月17日至2022年4月17日。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2022-012号）。近日，上述理财产品已经到期，公司收回本金5,000万元，同时获得相应理财产品收益331,666.67元（含期后活期息）。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概述

（一）现金管理目的

在不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取更高的回报。

（二）资金来源

资金全部来源于安徽新沪的暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

安徽新沪本次购买的结构性存款产品属于较低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该等投资将受到市场波动的影响。本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。

在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。

公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品349

2、产品收益类型：保本浮动收益型

3、起息日：2022年04月18日

4、到期日：2022年07月18日

5、理财金额：人民币5,000万元

6、挂钩标的：Bloomberg于东京时间11:00公布的BFIX EURUSD即期汇率

7、观察水平及收益率确定方式：若观察日汇率小于等于N-15.89，产品收益率按照1.5%执行；若观察日汇率大于N-15.89，小于N+5.96，收益率按照2.95%执行；若观察日汇率大于等于N+5.96，收益率按照3.05%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。

8、产品观察期：2022年7月13日

9、产品收益计算方式：计息方式30/360：每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益

（二）风险控制分析

公司本次购买的上述结构性存款产品属于低风险投资品种，但可能会受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。对此，公司采取的风险控制措施如下：

1、公司已通过内控流程对本次投资理财产品行为进行规范和控制，特别是针对投资产品准入范围进行了严格审批，确保符合公司内控管理要求。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

3、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为国内已上市银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

在确保不影响公司正常运营的前提下，公司计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

公司最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

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截至2021年12月31日，公司货币资金为48,078.64万元，公司资产负债率为23.17%；公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司计划用闲置自有资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

公司拟购买的结构性存款产品属于较低风险投资品种，但可能会受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行

公司于2021年10月22日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属子公司）继续使用闲置自有资金进行现金管理，公司的自有资金现金管理额度为30,000万元（上述管理额度包括截止2021年10月22日公司使用自有资金已购买但尚未到期的理财产品），均用于投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）可循环滚动使用，其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司于2021年10月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告（公告编号：2021-057号）。

八、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为5,000万元。

单位：万元

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特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2022年4月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：