可转债申购价值分析：今日（5月26日）中环转2上市。
可转债申购价值分析：今日（5月26日）中环转2上市。
中环转2(123146)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123146 | 债券简称 | 中环转2 |
| 申购代码 | 370692 | 申购简称 | 中环发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380692 | 原股东配售认购简称 | 中环配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-05-05 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.0389 | |
| 正股代码 | 300692 | 正股简称 | 中环环保 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.64 | |
| 申购日期 | 2022-05-06 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2022年5月5日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的“中环转2”向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 7.14 | 正股市净率 | 1.50 |
| 债券现价(元) | 120.00 | 转股价(元) | 7.47 | |
| 转股价值 | 95.58 | 转股溢价率 | 25.55% | |
| 回售触发价 | 5.23 | 强赎触发价 | 9.71 | |
| 转股开始日 | 2022年11月14日 | 转股结束日 | 2028年05月05日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.64 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-05-26 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-05-06 | 止息日 | 2028-05-05 | |
| 到期日 | 2028-05-06 | 每年付息日 | 05-06 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-05-06 周五 | 中签号公布日期 | 2022-05-10 周二 |
| 上市日期 | 2022-05-26 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0029 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 30903,80903 | |
| 末"六"位数 | 115355,240355,365355,490355,615355,740355,865355,990355 | ||
| 末"七"位数 | 1218143,1915782,3915782,5915782,6218143,7915782,9915782 | ||
| 末"九"位数 | 104454023,175332479,354454023,375332479,575332479,604454023,775332479,854454023,975332479 | ||
| 末"十一"位数 | 04014170935 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 郸城县生活垃圾焚烧发电项目 | 46049.66 | 38118.33 | |
| 2 | 承德县承德绿源热电建设项目 | 31000.00 | 21800.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 25900.00 | 25900.00 |
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