浙江春风动力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到 期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●

●现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称：浦发银行）

●本次现金管理金额：人民币5,000万元

●现金管理产品名称及期限：利多多公司稳利22JG7124期（三层看跌）人民币对公结构性存款，期限三个月

●履行的审议程序：浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

一、 本次现金管理到期赎回的概况

公司于2021年11月和2022年2月、3月使用部分暂时闲置募集资金分别向宁波银行、中国银行和浦发银行购买了结构性存款产品，共计34,000万元，具体详见公司刊登在上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）的《春风动力关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-116、2021-120）《春风动力关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003、2022-007）。

截至目前，该部分理财产品已到期赎回，公司收回本金共34,000万元，获得理财收益合计440.15 万元。本次赎回产品的基本信息如下：

单位：万元

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二、 本次现金管理概况

（一）投资目的

本着股东利益最大化原则，为充分发挥闲置募集资金使用效率、适当增加投资收益，公司拟在不影响募集资金投资项目建设的情况下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

本次现金管理金额为5,000万元人民币。

（三）资金来源

1、资金来源

公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江春风动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2340号）核准，浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）15,700,074股，发行价格110.00元/股，募集资金总额为1,727,008,140.00元。扣除相关发行费用（不含税）人民币17,954,757.94元后，募集资金净额为人民币1,709,053,382.06元。上述募集资金已于2021年9月8日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF10878号《验资报告》。

为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司已经就本次募集资金的存放分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、开立募集资金专户的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（四）现金管理产品的基本情况

单位：万元

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（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及子公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

三、 本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

1、产品名称：利多多公司稳利22JG7124期（三层看跌）人民币对公结构性存款

2、产品类型：银行理财产品

3、收益类型：保本浮动收益型

4、预期年化收益率：1.4%-3.55%

5、认购金额：5,000万元人民币

6、认购期限：2022/6/22-2022/9/22，共计三个月

(二) 委托理财的资金投向

结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品补分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标地挂钩。

(三) 风险控制分析

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

四、 现金管理受托方的情况

本次委托理财的交易对方为浦发银行（600000），上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司。本次交易对方与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控制人均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、 对公司的影响

公司一年又一期主要财务情况如下：

单位：万元

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截至2022年3月31日，公司货币资金为326,513.02万元，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为5,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为1.53%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下进行，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“公允价值变动收益和投资收益”。

六、 风险提示

公司本次使用暂时闲置的募集资金购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

七、 决策程序的履行

浙江春风动力股份有限公司于2022年4月14日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过9亿元（含）的部分闲置募集资金择机购买低风险保本型的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起至2022年公司董事会重新审议该事项通过之日止，以上资金额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告。

八、 公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

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特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董    事    会

2022年6月24日

来源：中国证券报·中证网 作者：