可转债申购价值分析：今日(7月21日)N丰山转上市。
可转债申购价值分析：今日(7月21日)N丰山转上市。
N丰山转(113649)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113649 | 债券简称 | N丰山转 |
| 申购代码 | 754810 | 申购简称 | 丰山发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753810 | 原股东配售认购简称 | 丰山配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-06-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.0790 | |
| 正股代码 | 603810 | 正股简称 | 丰山集团 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.00 | |
| 申购日期 | 2022-06-27 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年6月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年6月24日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年6月27日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年6月24日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 12.81 | 正股市净率 | 1.46 |
| 债券现价(元) | 149.99 | 转股价(元) | 13.80 | |
| 转股价值 | 92.83 | 转股溢价率 | 61.58% | |
| 回售触发价 | 9.66 | 强赎触发价 | 17.94 | |
| 转股开始日 | 2023年01月01日 | 转股结束日 | 2028年06月26日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-07-21 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-06-27 | 止息日 | 2028-06-26 | |
| 到期日 | 2028-06-27 | 每年付息日 | 06-27 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%,到期赎回价为115元(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-06-27 周一 | 中签号公布日期 | 2022-06-29 周三 |
| 上市日期 | 2022-07-21 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0007 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 036999,236999,414499,436999,636999,836999,914499 | |
| 末"七"位数 | 2318320,7318320 | ||
| 末"八"位数 | 14095885,34095885,54095885,74095885,94095885 | ||
| 末"九"位数 | 183481887,383481887,583481887,783481887,983481887 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产10000吨3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目 | 64230.95 | 48978.87 |
热评话题
相关推荐
-
可转债申购价值分析：今日(7月21日)华锐转债上市。...新股新闻 2022-7-21 9:27:080阅读
-
可转债申购价值分析：今日(7月21日)海优转债上市。...新股新闻 2022-7-21 9:25:050阅读
-
今日（7月21日）可转债申购：恒逸转2（附申购攻略）。...新股新闻 2022-7-21 9:18:120阅读
-
今日（7月21日）可转债申购：润禾转债（附申购攻略）。...新股新闻 2022-7-21 9:12:400阅读
-
据数据显示，7月20日收盘，中证转债指数涨0.33%，报420.59点。正常交易的可转债中超七成上涨，新上市的康医转债涨幅最大，涨43%，收报143元。...股票新闻 2022-7-20 16:16:170阅读
