可转债申购价值分析：今日（9月1日）永02转债上市

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2022-9-1 9:19:31

可转债申购价值分析：今日（9月1日）永02转债上市。

永02转债(113654)信息一览

发行状况	债券代码	113654	债券简称	永02转债
	申购代码	754901	申购简称	永02发债
	原股东配售认购代码	753901	原股东配售认购简称	永02配债
	原股东股权登记日	2022-08-03	原股东每股配售额(元/股)	1.2600
	正股代码	603901	正股简称	永创智能
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	6.11
	申购日期	2022-08-04 周四	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2022年8月3日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)一般社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的永02转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上定价发行。
债券转换信息	正股价(元)	12.19	正股市净率	2.67
	债券现价(元)	118.20	转股价(元)	14.07
	转股价值	86.64	转股溢价率	36.43%
	回售触发价	9.85	强赎触发价	18.29
	转股开始日	2023年02月10日	转股结束日	2028年08月03日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	6.11
	债券年度	2022	债券期限(年)	6
	信用级别	AA-	评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
	上市日	2022-09-01 周四	退市日	-
	起息日	2022-08-04	止息日	2028-08-03
	到期日	2028-08-04	每年付息日	08-04
	利率说明	本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
申购状况	申购日期	2022-08-04 周四	中签号公布日期	2022-08-08 周一
申购状况	上市日期	2022-09-01 周四	网上发行中签率(%)	0.0016

中签号	末"五"位数	68872
	末"六"位数	032093,232093,432093,632093,832093
	末"七"位数	1374675,1650469,3650469,5650469,6374675,7650469,9650469
	末"八"位数	23689285,50573874,73689285
	末"九"位数	072008961,272008961,472008961,672008961,872008961
	末"十"位数	0254374253,2254374253,4254374253,6254374253,8254374253
	末"十一"位数	00997660644

股权登记日可转债申购永创智能可转债市净率限售股中签率中签号发行价配售 A股股权

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瑞迪智驱	301596	25.92	04-29周一
宏鑫科技	301539	10.64	04-01周一
中瑞股份	301587	21.73	03-25周一
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