贵州永吉印务股份有限公司2022年 半年度权益分派实施公告

证券代码：603058  证券简称：永吉股份   公告编号：2022-090

转债代码：113646   转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司2022年

半年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

A股每股现金红利0.25元（含税）

●相关日期

■

●差异化分红送转： 是

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年9月13日的2022年第二次临时股东大会审议通过。

二、 分配方案

1. 发放年度：2022年半年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份4,379,000股不参与本次分红。

3. 差异化分红送转方案：

（1）本次差异化分红方案

公司已回购至专用账户的股份不参与利润分配。截至本公告披露日，公司总股本为419,074,400股，扣除公司已回购至回购专户中的股份4,379,000股后，参与公司2022年半年度利润分配的股本总数为414,695,400股。根据《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》，公司向全体股东实施每10股派发现金股利2.5元（含税）, 共计派发现金红利103,673,850.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不送红股、不进行公积金转增股本。

（2）本次差异化权益分派除权除息的计算依据

根据上海证券交易所相关规定，公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）

根据公司《2022年半年度利润分配预案》，本次利润分配仅进行现金红利分配，不进行资本公积转增股本和送红股，因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为“0”。

由于本次分红为差异化分红，上述公式中现金红利指以权益分派实施前公司总股本为基数摊薄计算的每股现金红利，计算如下：

现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（414,695,400×0.25）/419,074,400= 0.2474

即公司除权（息）参考价格=[(前收盘价格-0.2474)+0]÷（1+0）=前收盘价格-0.2474元/股

三、 相关日期

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四、 分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

以下股东的现金红利由公司直接发放：贵州永吉控股有限责任公司、贵州云商印务有限公司及邓维加。

存放于贵州永吉印务股份有限公司回购专用证券账户的股份系公司以集中竞价交易方式回购的本公司股份，根据相关规定不参与现金分红。

3. 扣税说明

（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.25元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.25元，待其转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股0.225元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于通过沪股通投资本公司A股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.225元。

（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.25元。

五、 有关咨询办法

本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0851-86607332

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2022年9月26日

证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2022-091

转债代码：113646         转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司关于实施2022年半年度权益分派时“永吉转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●调整前转股价格：8.76元/股

●调整后转股价格：8.51元/股

●调整后转股价格生效日期：2022年9月30日

●目前“永吉转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509号文核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14,586.80万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意，公司14,586.80万元可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。

一、2022年半年度权益分派方案的基本情况

公司于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东实施每10股派发现金股利2.5元（含税）, 共计派发现金红利103,673,850.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不送红股、不进行公积金转增股本。具体内容详见《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-087）。

二、转股价格调整依据

根据《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定,在永吉转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0－D

上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利金额，P1为调整后转股价。

综上所述，永吉转债转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

三、转股价格调整公式

公司本次实施2022年半年度权益分派方案后，永吉转债的转股价格将自2022年9月30日（本次权益分派的除权除息日）起由每股人民币8.76元调整为每股人民币8.51元，具体计算过程如下：

派送现金股利转股价格调整公式：P1=P0－D

其中：P0为调整前转股价8.76/股，D为每股派送现金股利0.2474元/股，P1为调整后转股价8.51元/股（保留小数点后两位）。

因公司2022年半年度权益分派方案属于差异化分红情形，根据公司2022年半年度利润分配方案，每股现金股利D为0.2474元/股，具体计算依据详见公司《2022年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-090）。

P1=P0－D=8.76-0.2474=8.5126≈8.51元/股（保留小数点后两位）

本次永吉转债的转股价格由8.76元/股调整为8.51元/股，调整后的转股价格于2022年9月30日（除息日）开始生效。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2022年9月26日

来源：中国证券报·中证网 作者：