青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第四届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物         公告编号：2022-060

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年9月27日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2022年9月22日以邮件形式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-061）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2022年9月28日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2022-061

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、现金管理金额：青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币40,000万元，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

2、现金管理投资类型：用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

3、现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

4、履行的审议程序：2022年9月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了该事项。该事项无需提交公司股东大会审议。

公司于2022年1月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用总额不超过人民币28,000万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于2022年1月22日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币40,000万元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。除上述调整外，经公司第四届董事会第十四次会议审议确定的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的其他内容保持不变，包括但不限于循环滚动使用方式、投资品种、实施方式等。

一、现金管理的概况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币40,000万元。

（二）资金来源

委托资金来源为公司闲置自有资金。

（三）现金管理的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

（四）现金管理额度及有效期

公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

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公司投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。

通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司委托理财支付总额40,000万元，占最近一期期末货币资金的191.42%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

三、风险提示

尽管公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择理财产品种类，做好投资组合，确定投资期限，控制投资风险。

四、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序的履行

2022年9月27日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的事宜符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高公司的资金使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东的共同利益。

综上所述，全体独立董事一致同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过40,000万元，用于适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：万元

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特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2022年9月28日

来源：中国证券报·中证网 作者：