转股情况:“中银转债”于2022年9月30日开始转股,2022年第三季度,累计共有64,000元“中银转债”转为公司A股普通股股票,因转股形成的股份数量为6,403股,占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的0.000063%。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:“中银转债”于2022年9月30日开始转股,2022年第三季度,累计共有64,000元“中银转债”转为公司A股普通股股票,因转股形成的股份数量为6,403股,占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的0.000063%。
●未转股可转债情况:截至2022年9月30日,尚未转股的“中银转债”金额为7,799,936,000元,占中银转债发行总额的99.999179%。
一、“中银转债”发行上市概况
(一)“中银转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547号文核准,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年3月24日公开发行7,800万张A股可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额780,000万元,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕121号文同意,公司780,000万元可转换公司债券于2022年5月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“中银转债”,债券代码“113057”。
根据有关规定和《中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“中银转债”自2022年9月30日起可转换为本公司A股普通股股票。
(二)“中银转债”转股期限及转股价格情况
“中银转债”转股期起止时间为自2022年9月30日至2028年3月23日止。
“中银转债”初始转股价格为10.24元/股,最新转股价格为9.93元/股。因公司实施2021年年度权益分派,根据公司《募集说明书》发行条款及相关规定,“中银转债”的转股价格自2022年7月15日起由10.24元/股调整为9.93元/股(详见公司2022年7月11日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国银河证券股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-059))。
二、“中银转债”本次转股情况
2022年第三季度,“中银转债”合计共有64,000元转为公司A股普通股股票,因转股形成的股份数量为6,403股,占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的0.000063%。
截至2022年9月30日,累计共有64,000元“中银转债”转为公司股份,因转股形成的股份数量为6,403股,占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的0.000063%;尚未转股的“中银转债”金额为7,799,936,000元,占“中银转债”发行总额的99.999179%。
三、股份变动情况单位:股
■
四、其他
投资者如需了解“中银转债”的其他相关内容,请查阅本公司2022年3月22日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《募集说明书》全文。
联系部门:董事会办公室
咨询电话:010-80929800
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2022年10月11日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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