海南京粮控股股份有限公司 关于公司全资子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）于2022年10月13日签署保证书，为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）于汇丰银行（中国）有限公司北京分行的融资提供担保，担保金额为人民币35,000万元，担保方式为连带责任保证担保。

公司第九届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》；公司2021年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》。

二、额度审议情况

单位：万元

■

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：京粮（新加坡）国际贸易有限公司

成立日期：2017 年4月13日

注册地：新加坡

董事主席：李翠玲

注册资本：100万美元

经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、葵花油、大豆油、高粱、小麦等）的进出口贸易。

股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮新加坡100%股权。

截至2021年12月31日，该公司资产总额82,143.43万元，负债总额81,024.08万元（银行贷款80,242.74万元，流动负债81,024.08万元），净资产1,119.35万元，2021年度，营业收入261,996.29万元，利润总额417.14万元，净利润352.64万元。

截至2022 年6月30日，该公司资产总额24,162.07万元，负债总额22,635.42万元（银行贷款21,058.26万元，流动负债22,635.42万元），净资产1,526.65万元，2022年1-6月，营业收入233,694.78万元，利润总额378.29万元，净利润340.16万元。

经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保方：京粮食品

被担保方：京粮新加坡

保证方式：连带责任保证

保证期间：自2022年10月13日始至被担保债务的履行期届满之日起三年止

担保金额：35,000万元

五、董事会意见

1、提供担保的原因：基于公司日常进出口贸易相关业务的需求，本次京粮新加坡的融资，有利于缓解资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

2、担保风险控制判断：被担保对象京粮新加坡为公司合并报表范围内的全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

3、其他股东担保情况：京粮新加坡为京粮食品全资子公司。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司担保预计额度60.207亿元，其中，公司及控股子公司已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额36.23亿元，公司及控股子公司担保实际占用17.75亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为60.88%，均系公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2022年10月14日

来源：中国证券报·中证网 作者：