可转债申购价值分析：今日(11月24日)赛轮转债上市。
可转债申购价值分析：今日(11月24日)赛轮转债上市。
赛轮转债(113063) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113063 | 债券简称 | 赛轮转债 |
| 申购代码 | 783058 | 申购简称 | 赛轮发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764058 | 原股东配售认购简称 | 赛轮配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-11-01 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.6550 | |
| 正股代码 | 601058 | 正股简称 | 赛轮轮胎 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.09 | |
| 申购日期 | 2022-11-02 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年11月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2022年11月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 9.09 | 正股市净率 | 2.35 |
| 债券现价(元) | 120.00 | 转股价(元) | 9.04 | |
| 转股价值 | 100.55 | 转股溢价率 | 19.34% | |
| 回售触发价 | 6.33 | 强赎触发价 | 11.75 | |
| 转股开始日 | 2023年05月08日 | 转股结束日 | 2028年11月01日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 20.09 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-24 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-11-02 | 止息日 | 2028-11-01 | |
| 到期日 | 2028-11-02 | 每年付息日 | 11-02 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-11-02 周三 | 中签号公布日期 | 2022-11-04 周五 |
| 上市日期 | 2022-11-24 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0050 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 13853,33853,53853,73853,93853 | |
| 末"七"位数 | 1642587,4142587,6642587,9142587 | ||
| 末"八"位数 | 05063362,25063362,31594334,45063362,65063362,81594334,85063362 | ||
| 末"十"位数 | 0867136099,2117136099,3367136099,4617136099,5867136099,7117136099,8367136099,9617136099 | ||
| 末"十一"位数 | 09988870637 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎项目 | 301053.00 | 140177.91 | |
| 2 | 柬埔寨年产900万套半钢子午线轮胎项目 | 228963.00 | 60000.00 |
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