可转债申购价值分析：今日(12月12日)东材转债上市。
可转债申购价值分析：今日(12月12日)东材转债上市。
东材转债(113064) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113064 | 债券简称 | 东材转债 |
| 申购代码 | 783208 | 申购简称 | 东材发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764208 | 原股东配售认购简称 | 东材配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-11-15 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5260 | |
| 正股代码 | 601208 | 正股简称 | 东材科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.00 | |
| 申购日期 | 2022-11-16 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1):本发行公告公布的股权登记日(2022年11月15日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的东材转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 12.35 | 正股市净率 | 2.91 |
| 债券现价(元) | 128.00 | 转股价(元) | 11.75 | |
| 转股价值 | 105.11 | 转股溢价率 | 21.78% | |
| 回售触发价 | 8.23 | 强赎触发价 | 15.28 | |
| 转股开始日 | 2023年05月22日 | 转股结束日 | 2028年11月15日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 14.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-12-12 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-11-16 | 止息日 | 2028-11-15 | |
| 到期日 | 2028-11-16 | 每年付息日 | 11-16 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-11-16 周三 | 中签号公布日期 | 2022-11-18 周五 |
| 上市日期 | 2022-12-12 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0034 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 27682,37179,87179 | |
| 末"六"位数 | 324831,824831,983468 | ||
| 末"七"位数 | 0598865,2598865,4379816,4598865,6598865,8598865,9379816 | ||
| 末"八"位数 | 00649911 | ||
| 末"九"位数 | 560499644 | ||
| 末"十"位数 | 0562723674,1812723674,3062723674,4312723674,5562723674,6812723674,8062723674,9312723674 | ||
| 末"十一"位数 | 05289561556 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期) | 39987.00 | 31000.00 | |
| 2 | 东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期) | 35792.00 | 28000.00 | |
| 3 | 年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目 | 28162.00 | 22500.00 | |
| 4 | 年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目 | 23711.00 | 18500.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 40000.00 | 40000.00 |
<上一篇 i黄金9999价格今天多少一克（2022年12月12日）
下一篇>已是最后一篇
热评话题
相关推荐
-
![]()
亿纬锂能12月9日晚公告称，拟发行可转债募集资金总额不超过人民币70亿元（含70亿元），用于23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目及21GWh大圆柱乘用车动力电池项目。...个股 2022-12-11 9:54:260阅读 -
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]121号”文同意注册，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日向不特定对象发行了430.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额43,000.00万元。本次发...股市公告 2022-12-9 14:35:310阅读
-
本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简...股市公告 2022-12-9 14:34:270阅读
-
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年12月8日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2022年12月4日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董...股市公告 2022-12-9 13:21:520阅读
-
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2317号文核准，并经上海证券交易所同意，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月1日首次公开发行股票并在科创板上市。公司聘请了民生证券股份有限公司（以下简称...股市公告 2022-12-9 13:21:560阅读
