可转债申购价值分析：今日(12月13日)合力转债上市。
可转债申购价值分析：今日(12月13日)合力转债上市。
合力转债(110091) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 110091 | 债券简称 | 合力转债 |
| 申购代码 | 733761 | 申购简称 | 合力发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 704761 | 原股东配售认购简称 | 合力配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-12-12 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.7660 | |
| 正股代码 | 600761 | 正股简称 | 安徽合力 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.48 | |
| 申购日期 | 2022-12-13 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年12月12日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 13.38 | 正股市净率 | 1.59 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 14.40 | |
| 转股价值 | 92.92 | 转股溢价率 | 7.62% | |
| 回售触发价 | 10.08 | 强赎触发价 | 18.72 | |
| 转股开始日 | 2023年06月19日 | 转股结束日 | 2028年12月12日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 20.48 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-12-13 | 止息日 | 2028-12-12 | |
| 到期日 | 2028-12-13 | 每年付息日 | 12-13 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-12-13 周二 | 中签号公布日期 | 2022-12-15 周四 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目 | 30120.00 | 18567.22 | |
| 2 | 工业车辆离散型制造智能工厂建设项目 | 36029.00 | 20776.67 | |
| 3 | 衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目 | 66510.00 | 48000.00 | |
| 4 | 合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目 | 100066.00 | 65000.00 | |
| 5 | 蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目 | 109830.00 | 52406.61 |
<上一篇 凯华材料今日申购 发行价为4元/股
下一篇>已是最后一篇
热评话题
相关推荐
-
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可[2017]392号文”核准，公司于2017年6月8日公开发行了780万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额78,000万元。发行方...股市公告 2022-12-12 14:22:270阅读
-
本次触发转股价格修正条件的期间从2022年11月26日起算。截至2022年12月9日，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董...股市公告 2022-12-12 14:22:280阅读
-
四川川投能源股份有限公司十一届十二次董事会会议通知于2022年12月7日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2022年12月9日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，因董事长刘体斌已被四川省监察委员会立案调查及实施留置...股市公告 2022-12-12 14:17:330阅读
-
本次可转换公司债券赎回价格可能与“江丰转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2022年12月21日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。...股市公告 2022-12-12 14:04:470阅读
-
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会已于2022年12月2日以电子邮件方式向全体董事发出了第四届董事会第二十七次会议通知，第四届董事会第二十七次会议于2022年12月8日上午以现场结合通讯...股市公告 2022-12-12 13:59:090阅读
