可转债申购价值分析：今日(12月16日)N新化转上市。
可转债申购价值分析：今日(12月16日)N新化转上市。
N新化转(113663) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113663 | 债券简称 | N新化转 |
| 申购代码 | 754867 | 申购简称 | 新化发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753867 | 原股东配售认购简称 | 新化配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-11-25 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.5250 | |
| 正股代码 | 603867 | 正股简称 | 新化股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.50 | |
| 申购日期 | 2022-11-28 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年11月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原A股股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年11月25日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年11月28日,T日)披露可转债发行原A股股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2022年11月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 34.10 | 正股市净率 | 3.40 |
| 债券现价(元) | 122.50 | 转股价(元) | 32.41 | |
| 转股价值 | 105.21 | 转股溢价率 | 16.43% | |
| 回售触发价 | 22.69 | 强赎触发价 | 42.13 | |
| 转股开始日 | 2023年06月02日 | 转股结束日 | 2028年11月27日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.50 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-12-16 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-11-28 | 止息日 | 2028-11-27 | |
| 到期日 | 2028-11-28 | 每年付息日 | 11-28 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%,到期赎回价为115元(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-11-28 周一 | 中签号公布日期 | 2022-11-30 周三 |
| 上市日期 | 2022-12-16 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0014 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 38332 | |
| 末"六"位数 | 102607,247981,602607 | ||
| 末"七"位数 | 0937021,2187021,3437021,4687021,5937021,7187021,8437021,9687021 | ||
| 末"八"位数 | 01953790,26953790,51953790,76953790 | ||
| 末"九"位数 | 003248712,128248712,253248712,378248712,503248712,628248712,753248712,878248712 | ||
| 末"十"位数 | 1652930022,6652930022 | ||
| 末"十一"位数 | 02265511002 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项目(一期) | 74317.22 | 63925.33 |
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