精选个股贡献收益 发挥均衡配置优势-第6页

对于今年的权益市场，谢书英预计整体会相对乐观，相比去年很可能会有较大的改善。她表示，改善并不是从结果论，而是从影响因素上就能明显感受到，一是俄乌冲突带来的能源价格影响对资本市场的边际扰动作用在显著下降，二是欧美大幅加息的空间正在压缩，甚至从今年下半年或者更长远来看可能出现降息，资本市场的流动性将会得到明显的改善。

在谢书英看来，今年制造业的机会相对较多，一方面，随着我国经济周期上行，行业需求端将得到明显改善；另一方面，在前期市场化因素的推动下，供给端已经有所改善，随着需求端回暖，相关行业的公司盈利可能会进一步提升。

“制造业的细分行业包括光伏、新能源等板块，虽然需求端增速相较于前两年有所放缓，但是需求的绝对增量还是比较不错的，电力设备、化工、机械、军工、汽车等行业都将会受益于整体的经济周期上行。”谢书英表示，由于电网本身的强度要提升，并且产能也要上量，所以像光伏等在电网改造方面也会存在不少机会。

除了制造业，谢书英也在密切关注消费端的边际改善情况。她预计，像餐饮、旅游、轻工、家电等行业都能找到比较好的公司，并且经过去年市场的调整，很多公司的估值已经恢复到了相对合适位置，同时行业在今年也有望得到改善。此外，如果整体经济情况不错，谢书英认为，金融、地产等行业今年或迎来较好的表现。

来源：中国证券报·中证网 作者：□本报记者 王鹤静