可转债申购价值分析：今日（4月20日）能辉转债上市。
可转债申购价值分析：今日（4月20日）能辉转债上市。
能辉转债(123185)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123185 | 债券简称 | 能辉转债 |
| 申购代码 | 371046 | 申购简称 | 能辉发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 381046 | 原股东配售认购简称 | 能辉配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-03-30 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.3226 | |
| 正股代码 | 301046 | 正股简称 | 能辉科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.48 | |
| 申购日期 | 2023-03-31 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2023年3月30日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上[2022]587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的能辉转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 31.39 | 正股市净率 | 6.15 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 37.71 | |
| 转股价值 | 83.29 | 转股溢价率 | 56.07% | |
| 回售触发价 | 26.40 | 强赎触发价 | 49.02 | |
| 转股开始日 | 2023年10月09日 | 转股结束日 | 2029年03月30日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.48 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | 2023-04-20 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-31 | 止息日 | 2029-03-30 | |
| 到期日 | 2029-03-31 | 每年付息日 | 03-31 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%,第二年0.40%,第三年1.00%,第四年2.80%,第五年3.50%,第六年3.60%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-03-31 周五 | 中签号公布日期 | 2023-04-04 周二 |
| 上市日期 | 2023-04-20 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0019 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 87427 | |
| 末"六"位数 | 053947,178947,303947,428947,553947,678947,803947,928947 | ||
| 末"七"位数 | 0926363,2926363,3119700,4926363,6926363,8119700,8926363 | ||
| 末"八"位数 | 00774343,13274343,25774343,38274343,50774343,63274343,75774343,88274343 | ||
| 末"九"位数 | 071032730,271032730,471032730,671032730,871032730,891158670 | ||
| 末"十"位数 | 0590308611,1520921618,2590308611,4020921618,4590308611,6520921618,6590308611,8590308611,9020921618 | ||
| 末"十一"位数 | 02450887268 | ||
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