可转债申购价值分析：今日（4月20日）柳工转2上市。
柳工转2(127084)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127084 | 债券简称 | 柳工转2 |
| 申购代码 | 070528 | 申购简称 | 柳工发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 080528 | 原股东配售认购简称 | 柳工配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-03-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5374 | |
| 正股代码 | 000528 | 正股简称 | 柳工 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 30.00 | |
| 申购日期 | 2023-03-27 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年3月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年3月24日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 6.95 | 正股市净率 | 0.86 |
| 债券现价(元) | 118.80 | 转股价(元) | 7.87 | |
| 转股价值 | 88.31 | 转股溢价率 | 34.53% | |
| 回售触发价 | 5.51 | 强赎触发价 | 10.23 | |
| 转股开始日 | 2023年10月09日 | 转股结束日 | 2029年03月26日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 30.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2023-04-20 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-27 | 止息日 | 2029-03-26 | |
| 到期日 | 2029-03-27 | 每年付息日 | 03-27 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%。到期赎回价为112.00元(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-03-27 周一 | 中签号公布日期 | 2023-03-29 周三 |
| 上市日期 | 2023-04-20 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0148 | |
| 中签号 | 末"四"位数 | 0675 | |
| 末"五"位数 | 16450,41450,66450,91450 | ||
| 末"六"位数 | 171339,360953,371339,571339,771339,860953,971339 | ||
| 末"七"位数 | 0590005,1840005,3090005,4340005,5590005,6840005,8090005,9340005 | ||
| 末"八"位数 | 10257095,24368780,30257095,50257095,70257095,74368780,90257095 | ||
| 末"九"位数 | 141011785,391011785,641011785,891011785 | ||
| 末"十"位数 | 1041586606,3041586606,3519447571,5041586606,7041586606,9041586606 | ||
| 末"十一"位数 | 04627157402 | ||
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