可转债申购价值分析：今日（4月27日）N鹿山转上市。
可转债申购价值分析：今日（4月27日）N鹿山转上市。
N鹿山转(113668)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113668 | 债券简称 | N鹿山转 |
| 申购代码 | 754051 | 申购简称 | 鹿山发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753051 | 原股东配售认购简称 | 鹿山配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-03-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 5.6150 | |
| 正股代码 | 603051 | 正股简称 | 鹿山新材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.24 | |
| 申购日期 | 2023-03-27 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年3月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日(2023年3月24日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年3月27日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年3月24日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 45.25 | 正股市净率 | 3.18 |
| 债券现价(元) | 116.43 | 转股价(元) | 59.08 | |
| 转股价值 | 76.64 | 转股溢价率 | 51.92% | |
| 回售触发价 | 41.36 | 强赎触发价 | 76.80 | |
| 转股开始日 | 2023年10月09日 | 转股结束日 | 2029年03月26日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.24 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-04-27 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-27 | 止息日 | 2029-03-26 | |
| 到期日 | 2029-03-27 | 每年付息日 | 03-27 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-03-27 周一 | 中签号公布日期 | 2023-03-29 周三 |
| 上市日期 | 2023-04-27 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0013 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 41374 | |
| 末"六"位数 | 114097,614097 | ||
| 末"七"位数 | 0324519,2324519,4324519,6324519,8324519 | ||
| 末"八"位数 | 12083738,32083738,52083738,72083738,92083738 | ||
| 末"九"位数 | 046736047,546736047 | ||
| 末"十"位数 | 1195584552,2445584552,3695584552,4945584552,6195584552,7445584552,8695584552,9945584552 | ||
| 末"十一"位数 | 05047263557 | ||
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