可转债申购价值分析:今日(8月2日)N东亚转上市。
可转债申购价值分析:今日(8月2日)N东亚转上市。
N东亚转(111015)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 111015 | 债券简称 | N东亚转 |
申购代码 | 713177 | 申购简称 | 东亚发债 | |
原股东配售认购代码 | 715177 | 原股东配售认购简称 | 东亚配债 | |
原股东股权登记日 | 2023-07-05 | 原股东每股配售额(元/股) | 6.0730 | |
正股代码 | 605177 | 正股简称 | 东亚药业 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.90 | |
申购日期 | 2023-07-06 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年7月5日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的东亚转债向发行人在股权登记日(2023年7月5日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足69,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 28.71 | 正股市净率 | 1.78 |
债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 24.95 | |
转股价值 | 115.07 | 转股溢价率 | 12.97% | |
回售触发价 | 17.47 | 强赎触发价 | 32.44 | |
转股开始日 | 2024年01月12日 | 转股结束日 | 2029年07月05日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.90 |
债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
上市日 | 2023-08-02 周三 | 退市日 | - | |
起息日 | 2023-07-06 | 止息日 | 2029-07-05 | |
到期日 | 2029-07-06 | 每年付息日 | 07-06 | |
利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2023-07-06 周四 | 中签号公布日期 | 2023-07-10 周一 |
上市日期 | 2023-08-02 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0014 |
中签号 | 末"五"位数 | 16126 | |
末"六"位数 | 032564,282564,532564,782564 | ||
末"七"位数 | 7988252 | ||
末"八"位数 | 02087103,14587103,27087103,39587103,52087103,64587103,68195137,77087103,89587103 | ||
末"九"位数 | 274482092,329818099,829818099 | ||
末"十"位数 | 3493261259,3815888710,4835183791,5381961041,5573212383,5993287409,6612389552,7715419527,7914964504 |
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