可转债申购价值分析:今日(8月2日)金丹转债上市。
可转债申购价值分析:今日(8月2日)金丹转债上市。
金丹转债(123204)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 123204 | 债券简称 | 金丹转债 |
申购代码 | 370829 | 申购简称 | 金丹发债 | |
原股东配售认购代码 | 380829 | 原股东配售认购简称 | 金丹配债 | |
原股东股权登记日 | 2023-07-12 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.8747 | |
正股代码 | 300829 | 正股简称 | 金丹科技 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.00 | |
申购日期 | 2023-07-13 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行人在股权登记日(2023年7月12日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
发行备注 | 本次发行的金丹转债向股权登记日(2023年7月12日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 21.11 | 正股市净率 | 2.51 |
债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 20.94 | |
转股价值 | 100.81 | 转股溢价率 | 28.95% | |
回售触发价 | 14.66 | 强赎触发价 | 27.22 | |
转股开始日 | 2024年01月19日 | 转股结束日 | 2029年07月12日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.00 |
债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
上市日 | 2023-08-02 周三 | 退市日 | - | |
起息日 | 2023-07-13 | 止息日 | 2029-07-12 | |
到期日 | 2029-07-13 | 每年付息日 | 07-13 | |
利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2023-07-13 周四 | 中签号公布日期 | 2023-07-17 周一 |
上市日期 | 2023-08-02 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0015 |
中签号 | 末"五"位数 | 85374 | |
末"六"位数 | 079212,279212,479212,679212,879212 | ||
末"八"位数 | 24324343,49324343,74324343,99324343 | ||
末"九"位数 | 167061001,367061001,475313405,567061001,767061001,967061001,975313405 | ||
末"十"位数 | 3757385845,6803536758,9074052905 |
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