招商招裕纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)D类份额(基金代码:015569)于2023年9月5日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,招商基金管...
招商招裕纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)D类份额(基金代码:015569)于2023年9月5日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年9月5日起提高本基金D类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金D类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
投资者可以通过本公司网站(www.cmfchina.com)或客户服务电话400-887-9555(免长途话费)咨询有关详情。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书及产品资料概要等法律文件。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2023年9月6日
来源:中国证券报·中证网 作者:
<上一篇 博时稳健增利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
下一篇> 关于增加京东肯特瑞基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务的公告
热评话题
相关推荐
-
券商概念股是指上市公司拥有券商的股权,因此可以分享券商收益的股票。券商股概念股主要有三类:一是直接的券商股,如中信证券、宏源证券等。二是控股券商的个股,如陕国投、爱建股份等。三是参股券商的个股,如辽宁成大、通程...股票术语 2023-9-5 16:34:410阅读
-
9月5日收盘,深市A股市场上,主力资金大幅流入N民生健、蓝箭电子、豫能控股等个股,另外赢合科技、上海钢联、盟固利等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2023-9-5 16:16:560阅读
-
9月5日收盘,沪市A股市场上,主力资金大幅流入隆基绿能、贵州茅台、爱旭股份等个股,另外中贝通信、浙数文化、人民网等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2023-9-5 16:13:070阅读
-
9月5日收盘,科创板A股市场上,主力资金大幅流入:金山办公、中微公司、天合光能等个股,另外晶晨股份、海光信息等股大幅下行,资金也大幅流出。...新三板 2023-9-5 16:09:080阅读
-
9月5日收盘,创业板A股市场上,主力资金大幅流入N民生健、蓝箭电子、广信材料等个股,另外上海钢联、赢合科技、盟固利等股大幅下行,资金也大幅流出。...创业板 2023-9-5 16:05:440阅读