可转债申购价值分析:科数转债今日(9月12日)上市。
可转债申购价值分析:科数转债今日(9月12日)上市。
科数转债(127091)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 127091 | 债券简称 | 科数转债 |
申购代码 | 072335 | 申购简称 | 科数发债 | |
原股东配售认购代码 | 082335 | 原股东配售认购简称 | 科数配债 | |
原股东股权登记日 | 2023-08-22 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.2326 | |
正股代码 | 002335 | 正股简称 | 科华数据 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.92 | |
申购日期 | 2023-08-23 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年8月22日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年8月22日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 31.61 | 正股市净率 | 3.64 |
债券现价(元) | 120.00 | 转股价(元) | 34.67 | |
转股价值 | 91.26 | 转股溢价率 | 31.49% | |
回售触发价 | 24.27 | 强赎触发价 | 45.07 | |
转股开始日 | 2024年02月29日 | 转股结束日 | 2029年08月22日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 14.92 |
债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
上市日 | 2023-09-12 周二 | 退市日 | - | |
起息日 | 2023-08-23 | 止息日 | 2029-08-22 | |
到期日 | 2029-08-23 | 每年付息日 | 08-23 | |
利率说明 | 第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2023-08-23 周三 | 中签号公布日期 | 2023-08-25 周五 |
上市日期 | 2023-09-12 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0052 |
中签号 | 末"五"位数 | 08002,28002,48002,68002,88002 | |
末"六"位数 | 071182,571182 | ||
末"七"位数 | 0853766,3353766,5853766,8353766 | ||
末"八"位数 | 14787996,20198193,34787996,45198193,54787996,70198193,74787996,94787996,95198193 | ||
末"九"位数 | 148119981,218932345,348119981,548119981,718932345,748119981,948119981 | ||
末"十"位数 | 4161453721,6058967894 |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 智能制造基地建设项目(一期) | 81582.30 | 74774.67 | |
2 | 科华研发中心建设项目 | 26350.93 | 14627.43 | |
3 | 科华数字化企业建设项目 | 16123.50 | 15104.70 | |
4 | 补充流动资金及偿还借款 | 44700.00 | 44700.00 |
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