可转债申购价值分析：N荣23转(113676)今日（9月13日）上市。
可转债申购价值分析：N荣23转(113676) 今日（9月13日）上市。
N荣23转(113676) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113676 | 债券简称 | N荣23转 |
| 申购代码 | 754165 | 申购简称 | 荣23发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753165 | 原股东配售认购简称 | 荣23配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-08-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.1270 | |
| 正股代码 | 603165 | 正股简称 | 荣晟环保 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.76 | |
| 申购日期 | 2023-08-18 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年8月17日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本278,431,276股,剔除回购专户库存股7,716,600股后,可参与本次发行优先配售的股本为270,714,676股。若至股权登记日(2023年8月17日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年8月18日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年8月17日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 15.21 | 正股市净率 | 2.09 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 15.74 | |
| 转股价值 | 96.63 | 转股溢价率 | 34.53% | |
| 回售触发价 | 11.02 | 强赎触发价 | 20.46 | |
| 转股开始日 | 2024年02月26日 | 转股结束日 | 2029年08月17日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.76 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | 2023-09-13 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-08-18 | 止息日 | 2029-08-17 | |
| 到期日 | 2029-08-18 | 每年付息日 | 08-18 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-08-18 周五 | 中签号公布日期 | 2023-08-22 周二 |
| 上市日期 | 2023-09-13 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0008 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 028039,153039,278039,403039,528039,653039,778039,903039 | |
| 末"八"位数 | 20681956,70681956 | ||
| 末"九"位数 | 122038264,372038264,622038264,872038264 | ||
| 末"十"位数 | 2219685834,3185508880,3373650843,6776727383,6929957303 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产5亿平方绿色智能包装产业园项目(一期) | 27894.00 | 16300.00 | |
| 2 | 绿色智能化零土地技改项目 | 16850.00 | 15000.00 | |
| 3 | 生物质锅炉项目 | 15000.00 | 10000.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 16300.00 | 16300.00 |
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