盛屯矿业集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

　　证券代码：600711         证券简称：盛屯矿业        公告编号：2023-113

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司2021年度非公开发行A股股票募集资金之募投项目“刚果(金)KALONGWE 铜钴矿采冶项目”（以下简称“卡隆威项目”）已建设完成，公司拟将该项目结项，并将节余募集资金15,801.96万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。

　　●  项目节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额7.10%，未超过10%。本事项已经公司第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”“公司”或“上市公司”）2021年度非公开发行A股股票的持续督导机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求，对盛屯矿业募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

　　一、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1137号）的核准，公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票321,520,664股。本次发行募集资金总额为人民币2,224,922,994.88元（含发行费用），募集资金净额为人民币2,205,013,251.00元。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）己对前述募集资金的到位情况进行了审验，并于2022年8月3日出具了中证天通【2022】证验字第0400002号《验资报告》，确认募集资金于2022年8月1日到账。公司己对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司在《盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》中对2021年度非公开发行股票之募投项目及使用计划如下：

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　　注：卡隆威项目的总投资金额为 29,325.38 万美元，根据美元兑换人民币汇率为：1 美元兑换 6.43 元人民币，项目的总投资金额为 188,562.21 万元。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　（一）募集资金使用情况

　　根据《盛屯矿业集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于募集资金投资项目。截至2023年10月25日，公司累计向募投项目投入募集资金人民币207,352.87万元，募集资金余额为人民币15,801.96万元，占募集资金净额的7.10%。各募投项目拟投入募集资金和实际投入募集资金情况如下：

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　　（二）募集资金专户存储情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盛屯矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》。截至2023年10月25日，对于公司2021年度非公开发行A股股票相关募集资金，公司设有7个募集资金专户，存放情况具体如下：

　　单位：万元

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　　（三）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

　　截至本公告日，公司2021年度非公开发行A股股票的募集资金中，闲置募集资金暂时用于补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。

　　三、本次结项募投项目募集资金的节余情况

　　公司本次拟结项的募投项目为卡隆威项目。截至2023年10月25日，上述项目已建成投产，该项目计划投入募集资金222,492.30万元，累计已投入募集资金合计205,762.99万元，利息与理财收益扣除银行手续费的净额合计为662.65万元，节余募集资金合计15,801.96万元。

　　四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

　　（一）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节资金使用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

　　（二）募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入（扣除手续费），约662.65万元。

　　五、节余募集资金使用安排

　　截至2023年10月25日，公司2021年非公开发行A股股票的募投项目卡隆威项目已建设完成。鉴于此，为了最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金并用于公司日常生产经营（实际金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）。

　　公司使用节余募集资金永久补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。上述永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

　　六、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年11月6日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对募投项目卡隆威项目进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2023年11月6日召开第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合公司发展战略和实际经营需要，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。全体独立董事一致同意对募投项目卡隆威项目进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

　　七、保荐机构核查意见

　　保荐机构查阅了公司募集资金专户的银行对账单，关于本次使用节余募集资永久补充流动资金事项的信息披露文件、相关董事会决议、监事会决议和独立董事意见。

　　经核查，本保荐机构认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求。因此，保荐机构对上市公司使用节余募集资金永久补充流动资金无异议。

　　八、备查文件

　　1、盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议；

　　2、盛屯矿业集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议；

　　3、盛屯矿业集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司出具的《关于盛屯矿业集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月7日

　　证券代码：600711          证券简称：盛屯矿业         公告编号：2023-111

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　第十一届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第五次会议于2023年11月6日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2023年11月2日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　　为了最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，结合公司实际经营情况，董事会同意公司对募投项目刚果(金)KALONGWE 铜钴矿采冶项目（“卡隆威项目”）进行结项，并将上述募投项目的节余募集资金15,801.96万元永久性补充流动资金并用于公司日常生产经营（实际金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）。

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月7日

　　证券代码：600711        证券简称：盛屯矿业        公告编号：2023-112

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　第十一届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届监事会第五次会议于2023年11月6日以现场方式召开，会议通知于2023年11月2日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合公司的实际经营情况，有利于最大限度的发挥募集资金使用效率，降低财务成本，实现股东利益最大化，上述事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等法规制度的规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月7日

来源：中国证券报·中证网 作者：