康佳集团股份有限公司关于收到 2023年非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告

　　证券代码：000016、200016    证券简称：深康佳A、深康佳B  公告编号：2023-62

　　债券代码：114894、133003  债券简称：21康佳01、21康佳02

　　133040、149987            21康佳03、22康佳01

　　133306、133333            22康佳03、22康佳05

　　康佳集团股份有限公司关于收到

　　2023年非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康佳集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年8月10日和2023年8月28日分别召开了第十届董事局第十五次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》，具体情况请见公司于2023年8月11日和2023年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的相关公告。

　　近日，公司收到了深圳证券交易所（简称“深交所”）出具的《关于康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕780号）（简称“无异议函”）。无异议函的主要内容如下：

　　一、公司申请确认发行面值不超过23亿元人民币的康佳集团股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(简称“债券”)符合深交所挂牌条件，深交所无异议。

　　二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。

　　三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。

　　四、公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交挂牌转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。

　　公司董事局将按照有关法律法规和上述无异议函的要求，在公司股东大会授权范围内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董   事   局

　　二〇二三年十一月十七日

　　证券代码：000016、200016    证券简称：深康佳A、深康佳B  公告编号：2023-61

　　债券代码：114894、133003  债券简称：21康佳01、21康佳02

　　133040、149987            21康佳03、22康佳01

　　133306、133333            22康佳03、22康佳05

　　康佳集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,302,858.38万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为301%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为451,850.95万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为59%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为223,714.44万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为29%。

　　一、担保情况概述

　　（一）为满足康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)全资子公司深圳康佳电子科技有限公司（简称“电子科技公司”)的业务发展需要，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（简称“浦发银行深圳分行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为浦发银行深圳分行与电子科技公司签署的《融资额度协议》项下发生的债务承担连带责任保证。担保金额为5亿元，担保期限为《融资额度协议》项下最后一笔债务履行期届满之日后三年止。

　　本公司于2023年2月24日召开的第十届董事局第七次会议及2023年3月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为电子科技公司提供金额为10亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。

　　（二）为满足本公司全资子公司安徽康佳同创电器有限公司（简称“康佳同创公司”)的业务发展需要，本公司与中国光大银行股份有限公司滁州分行（简称“光大银行滁州分行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为光大银行滁州分行与康佳同创公司签订的《综合授信协议》项下发生的债务提供连带责任担保。担保金额为0.3亿元，担保期限为最高额保证合同约定债务履行期限届满之日起三年。

　　本公司于2023年2月24日召开的第十届董事局第七次会议及2023年3月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为康佳同创公司提供金额为5.5亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。

　　■

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）被担保人：深圳康佳电子科技有限公司

　　成立日期：2018年1月16日

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15层

　　法定代表人：林洪藩

　　注册资本：100,000万元

　　经营范围：一般经营项目是：从事新产品、应用软件系统、音视频集成系统、智慧家居系统、平安城市系统、智慧城市系统、高新技术及相关设备的研究开发、销售，并提供相应的技术服务、咨询服务以及运行维护服务；从事电视机、广播电视接收设备、显示器件、幻灯及投影设备、数字音视频广播系统及产品、视听器材、新型电子元器件等电子信息产品的技术开发；从事家用电器及其零配件的批发零售；从事净水设备、水处理装置及配件的研发、销售；经营电子商务；从事广告业务；供应链管理、企业管理咨询，市场信息咨询；投资咨询；国内贸易；经营进出口业务;经营第二类医疗器械（凭备案经营）、日用口罩（非医用）。（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。非电力家用器具销售；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；五金产品批发；五金产品零售；可穿戴智能设备销售；金属制品销售；户外用品销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：仓储服务；经营电信业务；人力资源服务；从事家用电器及其零配件的生产。消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　产权及控制关系：电子科技公司为本公司全资子公司。

　　电子科技公司2022年度经审计和2023年1-9月未经审计的主要财务指标如下：                                                单位：万元

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　　电子科技公司不是失信被执行人。

　　（二）被担保人：安徽康佳同创电器有限公司

　　成立日期：2010年7月28日

　　注册地址：安徽省滁州市花园东路789号

　　法定代表人：张中俊注册资本：80,000万元

　　经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；五金产品制造；五金产品零售；模具销售；五金产品研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子产品销售；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　产权及控制关系：康佳同创公司为本公司全资子公司。

　　康佳同创公司2022年度经审计和2023年1-9月未经审计的主要财务指标如下：                                                单位：万元

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　　康佳同创公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）电子科技公司与浦发银行深圳分行

　　1、合同双方：本公司（保证人）、浦发银行深圳分行（债权人）。

　　2、担保金额及范围：担保金额为5亿元，保证范围为《融资额度协议》项下的全部债权的本金以及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行《融资额度协议》而发生的费用，以及浦发银行深圳分行实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据《融资额度协议》经浦发银行深圳分行要求电子科技公司需补足的保证金。

　　3、担保方式：连带责任保证。

　　4、保证期间：为《融资额度协议》项下最后一笔债务履行期届满之日起后三年止。

　　5、合同生效：本公司法定代表人或授权代理人签名（或盖章）并加盖公章，及浦发银行深圳分行法定代表人/负责人或授权代理人签名（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。

　　（二）康佳同创公司与光大银行滁州分行

　　1、合同双方：本公司（保证人）、光大银行滁州分行（债权人）

　　2、担保金额及范围：担保金额为0.3亿元，担保范围是《综合授信协议》项下债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。

　　3、担保方式：连带责任保证。

　　4、保证期间：最高额保证合同约定债务履行期限届满之日起三年。

　　5、合同生效：双方法定代表人（负责人）或授权代理人签名（或盖个人名章）或加盖公章之日起生效。

　　四、董事会意见

　　为了提高本公司资金流动性，同时为了满足电子科技公司和康佳同创公司日常经营资金的需要，保障电子科技公司和康佳同创公司业务的正常运营，本公司决定为上述公司的融资提供担保。

　　本公司董事局认为，电子科技公司和康佳同创公司为本公司的全资子公司，本公司对上述公司具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，本公司为上述公司提供担保事宜，无需反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,302,858.38万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为301%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为451,850.95万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为59%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为223,714.44万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为29%。

　　六、备查文件目录

　　《最高额保证合同》等。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董   事   局

　　二〇二三年十一月十七日

来源：中国证券报·中证网 作者：