本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票注...
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2231号)核准,上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用公开募集资金方式发行人民币普通股(A股)19,062,315.00股,发行价格为每股44.47元。截止2020年10月26日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)19,062,315.00股,募集资金总额847,701,148.05元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用74,997,628.93元后,实际募集资金净额为人民币772,703,519.12元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2020]第4-00038文号的验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文 件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《上海泰坦科技股份有限公司募集资 金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于2020年3月17 日经本公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。根据《管理办法》,本公司 对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及各子公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至本次注销前,公司首次公开发行股票的募集资金专户情况如下:
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三、本次注销的募集资金专户情况
公司已于2023年10月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,于2023年11月16日召开了2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。同意公司使用剩余超募资金3,075.14万元(含银行利息等,具体金额以转出时实际金额为准)归还银行贷款和永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-067)。
截至本公告披露日,公司已将存放在上海浦东发展银行徐汇支行(专户账号:98300078801500003639)和中国银行股份有限公司上海市安福路支行(专户账号:458541747777)的募集资金全部转入公司普通账户,并办理完成相应的募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,公司与开户银行以及保荐机构签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、子公司与开户银行以及保荐机构签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》也随之终止。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2023年12月6日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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