真稳！6500亿巨头“起舞” 这一板块“火”了

真是稳啊！

今天上午，市值超6500亿元的中国神华上涨2.01%，Wind数据显示，盘中股价创2007年11月以来新高。煤炭、电力等高股息资产再度走强。

关于高股息资产，目前市场主要有以下几点看法：

第一，有机构认为，从资金偏好角度看，比如，银行理财资金受“固收+”基金产品收益下沉影响，将会转向直接投资纯债基金和高红利策略权益基金产品。2024年煤炭股仍具有配置价值。

第二，从拥挤度看，机构最新测算，高股息赛道的基金持仓水平仍处于历史中低位。

第三，有部分市场人士表示，前几年市场一度认为“以大为美”策略就是永动机，买入“茅资产”就能一劳永逸。高股息策略也需警惕这种倾向。

科技股上午全线下跌，近期最火的MR板块突然熄火了，板块中逾20只个股跌超5%。有消息称，苹果Vision Pro预计将于1月27日在美国上市。网友称，又是熟悉的“利好兑现直接抢跑”套路。

上午收盘，上证指数下跌0.17%，深证成指下跌1%，创业板指下跌1.34%。集运指数（欧线）主力合约上午盘中一度涨停。

中药股上涨

今天上午，中药股涨势显著，生物谷、大唐药业等涨幅居前。

中药股上涨的催化剂来自国企改革预期提振。昨日晚间，华润系两大中药公司激励方案落地，落地速度超预期，释放积极信号。

东阿阿胶公告称，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划。回购股份的资金总额不超过人民币1.24亿元，回购价格不超过74.82元/股(含)，期限为自董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内。据悉，这是东阿阿胶历史上首次发布股权激励方案。东阿阿胶上午上涨5%。

江中药业公布第二期限制性股票激励计划，拟向激励对象授予不超过763.5万股限制性股票，占激励计划草案公告时公司股本总额的1.21%。首次授予的激励对象不超过213人，授予价格为12.79元/股。江中药业上午上涨3.1%。

医药股上午整体表现相对活跃。华安证券表示，相关的负面因素影响已经进入尾声、医药的大单品持续爆出显示医药产品的投资价值、2023年底医保继续谈判利好符合预期，公募基金对医药的仓位在犹豫中小幅增加，但是相比历史还处于低位。因此，在当前时间点，医药板块需要加大配置，2024年需要关注中药、创新药械，兼顾具备国际化能力的公司。

磷化工板块上涨

今天上午，磷化工板块走强，川金诺、中毅达、清水源等涨幅居前。

消息面上，据工业和信息化部网站1月3日消息，工业和信息化部等八部门日前印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》。《实施方案》提出到2026年，磷资源可持续保障能力明显增强，磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升，高端磷化学品供给能力大幅提高，区域优势互补和联动发展能力不断增强，产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。

2023年12月底，磷化工板块就已爆发，当时的催化因素有两方面：一是市场认为国内出口磷化工产品的运费价格可能会上升；二是磷化工板块估值低位，安全边际高。同时，龙头企业湖北宜化公告称，控股股东宜化集团计划自2023年12月25日起的6个月内，拟增持1.5亿-3亿元股份。此举提振了市场情绪。

中金公司表示，磷矿石中短期内仍为磷产业链最稀缺资源，随着下游用肥需求回暖以及磷酸铁等新能源材料持续拉动，磷矿价格短期或难以大幅回调。

来源：中国证券报·中证网 作者：牛仲逸