博时中高等级信用债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2024年2月27日

　　1、公告基本信息

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　　2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　3、日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　投资人首次申购本基金A类基金份额或C类基金份额的最低金额为1.00元（含申购费），追加申购最低金额为1.00元（含申购费）；详情请见当地销售机构公告。

　　3.2申购费率

　　投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

　　本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费用。投资者的申购费用如下：

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　　基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，具体见基金管理人相关公告。

　　本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

　　3.3其他与申购相关的事项

　　（1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　（2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　4、日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　每个交易账户最低持有基金份额余额为1.00份，若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于1.00份时，该类基金份额余额部分基金份额必须一同赎回。

　　投资人通过销售机构赎回基金份额时，本基金单笔某一类份额赎回申请不得低于1.00份，若投资者单个交易账户持有的某类基金份额余额不足1.00份，将不受此限制，但投资者在提交赎回申请时须将该类基金份额全部赎回。

　　各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据自己的情况调整单笔赎回申请限制，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

　　4.2赎回费率

　　本基金赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下：

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　　本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产；其他赎回费将赎回费总额的25%归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

　　基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，具体见基金管理人相关公告。

　　4.3其他与赎回相关的事项

　　（1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整赎回金额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　（2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　5、日常转换业务

　　5.1转换费率

　　基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

　　5.2其他与转换相关的事项

　　1）业务规则

　　①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

　　②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基金视同为前端收费模式），后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金，非QDII基金不能与QDII基金进行互转。

　　③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T＋2日。

　　④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。

　　⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

　　2）暂停基金转换的情形及处理

　　基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定。

　　出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。

　　3）重要提示

　　①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上（含两只），且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。

　　②转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。

　　③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。

　　6、定期定额投资业务

　　（1）适用投资者范围

　　个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会规定允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　（2）申购费率

　　本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同，见上文。

　　（3）扣款日期和扣款金额

　　投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定，定投金额A类基金份额每次不少于人民币1.00元（含1.00元），定投金额C类基金份额每次不少于人民币1.00元（含1.00元）。

　　（4）重要提示

　　1）凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。

　　2）本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从T+2日起通过本定期定额投资计划办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。

　　7、基金销售机构

　　7.1场外销售机构

　　（1）直销机构

　　博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。

　　投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》等办理相关开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

　　（2）场外非直销机构

　　中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、上海挖财基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、弘业期货股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司、东方财富证券股份有限公司、华瑞保险销售有限公司、玄元保险代理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、锦州银行股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司

　　除上述机构外，其他销售机构如以后开展上述业务，本公司可不再另行公告，以各销售机构为准。各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执行。

　　8、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　　《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站公告一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

　　基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站公告半年度和年度最后一日各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

　　9、其他需要提示的事项

　　（1）上述销售机构业务受理具体情况以代销机构公告或代销系统规则为准。

　　（2）本公告仅对本基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读发布在本公司网站[http://www.bosera.com/]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《博时中高等级信用债债券型证券投资基金招募说明书》。

　　特此公告。

　　博时基金管理有限公司

　　2024年2月27日

　　博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况提示公告

　　一、公募 REITs 基本信息

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　　二、公募REITs停牌（复牌）、暂停（恢复）基金通平台份额转让业务事项

　　2024年2月26日，本基金二级市场价格已经因连续3个交易日累计涨幅超过10%停牌1小时，2024年2月26日，本基金在二级市场的收盘价为1.890元/份，相较2024年2月23日收盘价涨幅达到5.70%，属于第4个交易日的收盘价较前一交易日收盘价同向变动比例达到5%的情形。为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自2024年2月27日深圳证券交易所开市起停牌1天，并于2024年2月28日起复牌。同时，本基金将自2024年2月27日深圳证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1天，并于2024年2月28日开市起恢复办理基金通平台份额转让业务。

　　三、基础设施项目的经营业绩情况

　　本基金通过专项计划100%持有的基础设施资产合计由3个产业园项目组成，可出租面积合计约204,758.59平方米。截至2023年12月31日，本基金持有的基础设施项目公司月末时点出租率为95%，较2023年3季度末提升4个百分点。其中：光明加速器二期较2023年3季度末提升6个百分点至97%，万融大厦较2023年3季度末提升3个百分点至92%，万海大厦出租率较2023年3季度末提升1个百分点至91%。

　　截至目前，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。

　　四、价格变动对基金份额持有人权益的影响

　　2024年2月26日，本基金在二级市场的收盘价为1.890元/份，为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

　　基金年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金规模，对应到投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

　　根据《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书》，本基金2024年预测可供分配金额为146,868,591.73元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

　　投资人在2024年2月26日持有本基金时，假设持有价格为1.890元/份，投资者2024年度净现金流分派率预测值=146,868,591.73/(1.890元/份×1,421,130,866份)=5.47%。

　　需特别说明的是：

　　1、以上计算说明中的可供分配金额系根据《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施估价报告》所载的2024年租金预测收入及本基金发行时可供分配金额测算报告中预测可供分配金额的计算方法等假设予以计算而得，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

　　2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

　　五、相关机构联系方式

　　投资人可以通过博时一线通：95105568（免长途话费）或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

　　六、风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

　　特此公告。

　　博时基金管理有限公司

　　2024年2月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：