可转债申购价值分析：今日（8月15日）N合顺转上市。
可转债申购价值分析：今日（8月15日）N合顺转上市。
N合顺转(111020)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 111020 | 债券简称 | N合顺转 |
| 申购代码 | 713166 | 申购简称 | 合顺发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715166 | 原股东配售认购简称 | 合顺配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2024-07-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0710 | |
| 正股代码 | 605166 | 正股简称 | 聚合顺 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.38 | |
| 申购日期 | 2024-07-22 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2024年7月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年7月19日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 1.76 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 10.73 | |
| 转股价值 | 86.30 | 转股溢价率 | 15.87% | |
| 回售触发价 | 7.51 | 强赎触发价 | 13.95 | |
| 转股开始日 | 2025年01月27日 | 转股结束日 | 2030年07月21日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.38 |
| 债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-08-15 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-07-22 | 止息日 | 2030-07-21 | |
| 到期日 | 2030-07-22 | 每年付息日 | 07-22 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2024-07-22 周一 | 中签号公布日期 | 2024-07-24 周三 |
| 上市日期 | 2024-08-15 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0009 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 075666,200666,325666,450666,575666,700666,825666,950666 | |
| 末"七"位数 | 0884651,2884651,4884651,6884651,8884651 | ||
| 末"八"位数 | 02541444,52541444 | ||
| 末"九"位数 | 024848402,224848402,289025826,424848402,624848402,789025826,824848402 | ||
| 末"十"位数 | 0994787306,2512615266,2810069209,5922927221 | ||
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