可转债申购价值分析:今日(9月10日)N航宇转上市。
可转债申购价值分析:今日(9月10日)N航宇转上市。
N航宇转(118050)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 118050 | 债券简称 | N航宇转 |
申购代码 | 718239 | 申购简称 | 航宇发债 | |
原股东配售认购代码 | 726239 | 原股东配售认购简称 | 航宇配债 | |
原股东股权登记日 | 2024-08-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.5320 | |
正股代码 | 688239 | 正股简称 | 航宇科技 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.67 | |
申购日期 | 2024-08-21 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2024年8月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年8月20日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.33 |
债券现价(元) | - | 转股价(元) | 32.64 | |
转股价值 | 85.17 | 转股溢价率 | 17.41% | |
回售触发价 | 22.85 | 强赎触发价 | 42.43 | |
转股开始日 | 2025年02月27日 | 转股结束日 | 2030年08月20日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.67 |
债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | 2024-09-10 周二 | 退市日 | - | |
起息日 | 2024-08-21 | 止息日 | 2030-08-20 | |
到期日 | 2030-08-21 | 每年付息日 | 08-21 | |
利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2024-08-21 周三 | 中签号公布日期 | 2024-08-23 周五 |
上市日期 | 2024-09-10 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0033 |
中签号 | 末"五"位数 | 48835,51015,98835 | |
末"六"位数 | 328383,828383 | ||
末"七"位数 | 0204927,1752046,2204927,4204927,6204927,6752046,8204927 | ||
末"八"位数 | 03400102,09147488,15900102,28400102,40900102,53400102,65900102,78400102,90900102 | ||
末"九"位数 | 345365633,845365633 | ||
末"十"位数 | 0333674893,2662535103,3042332719,4024138419,6632994339,6708778138 |
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