证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2016-030 甘肃靖远煤电股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 为满足公司资金需求，减少应收票据占用资金，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，公司及控股子公司拟与国内合作金融机构开展票据池业务，额度不超过人民币6亿元，有效期三年，业务期限内，该额度可滚动使用。本议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。 一、票据池业务情况概述 1、业务介绍 票据池业务是合作金融机构为本公司及控股子公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作金融机构 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 3、实施额度 公司及公司下属子公司共享不超过6亿元的票据池额度，业务期限内，该额度可滚动使用。 4、有效期限 董事会批准之日起三年。 5、担保方式 在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额将根据公司和子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。 二、开展票据池业务的目的 公司在收取账款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票等有价票证的方式结算。 1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本； 2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化； 3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。 三、票据池业务的风险与风险控制 1、流动性风险 公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。 风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。 2、业务模式风险 公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。 风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。 四、决策程序和组织实施 1、在额度范围内公司董事会授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等； 2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告； 3、公司审计处负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。 五、独立董事意见 公司独立董事对开展票据池业务发表独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司及子公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司开展不超过6亿元人民币用于开展票据池业务。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第八次会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 2016年9月29日